Classificação Sector Perform mantida para ações da WW Grainger em meio a expectativas mistas para o 4T24

Publicado 16.01.2025, 14:50
Classificação Sector Perform mantida para ações da WW Grainger em meio a expectativas mistas para o 4T24

Na quinta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva financeira para a WW Grainger (NYSE:GWW), reduzindo o preço-alvo de 1.125,00$ para 1.113,00$, mas mantendo uma classificação Sector Perform para as ações da empresa. A mudança ocorre à medida que a firma antecipa que a orientação inicial da Grainger para 2025 possa ser cautelosa, possivelmente refletindo as recentes deficiências da empresa no segmento High-Touch Solutions (HTS) dos EUA. Deseja insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da GWW? O InvestingPro oferece uma análise abrangente através do seu exclusivo Relatório de Pesquisa Pro, apresentando pontuações detalhadas de saúde financeira e insights de especialistas que vão além das métricas tradicionais.

A RBC Capital prevê que o lucro por ação (LPA) da Grainger no quarto trimestre de 2024 seja de 9,72$, ligeiramente abaixo da estimativa consensual de 9,76$. Os analistas projetam um crescimento orgânico das vendas de 6,1%, um pouco abaixo do consenso de 6,2%, e esperam uma expansão na margem EBIT de 30 pontos base ano a ano para 14,9%, em comparação com a previsão consensual de 15,1%. Apesar de antecipar algum nível de melhoria sequencial no mix industrial de ciclo curto da Grainger, a RBC Capital permanece cautelosa devido aos problemas de desempenho da HTS EUA da empresa. Os assinantes do InvestingPro ganham acesso a mais de 30 métricas financeiras-chave e ferramentas de análise em tempo real para avaliar tais previsões em relação aos padrões de desempenho histórico e benchmarks do setor.

Os analistas observaram que, embora a Grainger tenha reafirmado seu objetivo de longo prazo de superar o crescimento do mercado em 400-500 pontos base anualmente, seu desempenho acumulado no ano está acompanhando apenas cerca de 70 pontos base. Essa deficiência é parcialmente atribuída à discrepância entre as métricas do Índice de Preços ao Produtor (IPP) e da Produção Industrial (PI), levando a um maior escrutínio sobre os ganhos de participação de mercado da Grainger. O relatório sugere que as operações business-to-business da Zoro e os segmentos de clientes pequenos a médios da MonotaRo poderiam ser os principais impulsionadores do desempenho da Grainger.

Quanto aos potenciais desafios, a Grainger poderia enfrentar interrupções na cadeia de suprimentos decorrentes de tarifas em larga escala contra a China. Para a orientação de LPA de 2025, a RBC Capital espera que a Grainger inicie uma faixa de 41,10$ a 42,60$, cercando sua própria estimativa de 42,15$ e alinhando-se de perto com o consenso de 42,14$.

A orientação de vendas orgânicas é prevista para ser estabelecida entre 4% e 7%, com a estimativa da RBC Capital em 5,8% e o consenso em 5,9%. Além disso, a firma prevê que a orientação da margem bruta possa estar na faixa de 39,0% a 39,3%, consistente com sua estimativa e o consenso, ambos em 39,1%.

Em outras notícias recentes, a Fortive Corporation reportou um aumento de 14% no lucro por ação (LPA) ajustado e um aumento de 12% no fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de 2024. Os segmentos de Soluções Avançadas de Saúde (AHS) e Soluções Operacionais Inteligentes (IOS) da empresa contribuíram significativamente para esses resultados.

Apesar dos atrasos dos clientes em seus negócios Fluke e FAL, a Fortive espera um impulso contínuo na receita recorrente e uma recuperação gradual em Tecnologias de Precisão. A orientação de LPA ajustado para o ano completo de 2024 da empresa foi atualizada, agora esperando um ligeiro aumento de cerca de 0,03$ no ponto médio, resultando em uma nova previsão de 3,84$ a 3,87$.

Enquanto isso, a 3M Company reportou um crescimento de receita orgânica de 1% e um aumento de 18% no lucro por ação não-GAAP no terceiro trimestre. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa enfrentou desafios, incluindo um acordo legal de 3,6 bilhões$ e passivos não resolvidos relacionados a substâncias per- e polifluoroalquil (PFAS). Não obstante esses desafios, a 3M retornou 1,1 bilhão$ aos acionistas através de dividendos e recompras de ações e gerou um fluxo de caixa livre de 1,5 bilhão$ para o terceiro trimestre.

Em notas de analistas, o UBS iniciou a cobertura das ações da Fortive Corporation com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 84,00$. Por outro lado, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre a Fortive, reduzindo o preço-alvo de 90$ para 89$, embora ainda mantendo uma classificação de Compra. Esses desenvolvimentos recentes fornecem insights sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado tanto da Fortive Corporation quanto da 3M Company.

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