Compass Point reitera classificação de Compra para ações da Robinhood em meio à estratégia de depósitos

Investing.com - A Compass Point reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 105,00 para as ações da Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), citando a eficácia da estratégia promocional da empresa. As ações, que subiram 168% no acumulado do ano e atualmente são negociadas com um índice P/L de 51,37, parecem sobrevalorizadas de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro.

A firma de pesquisa abordou preocupações sobre a volatilidade mensal de depósitos após campanhas promocionais, sugerindo que esse padrão reflete a abordagem intencional de marketing da Robinhood, em vez de um enfraquecimento da demanda orgânica. A Compass Point observou que a empresa continuará lançando novas promoções enquanto observar relações atrativas entre o valor vitalício e o custo de aquisição de clientes. Com uma capitalização de mercado de US$ 92,37 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 59,38% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais disponíveis para assinantes.

O negócio de criptomoedas da Robinhood mostra potencial de crescimento, com taxas aumentando por sete trimestres consecutivos, incluindo expansão contínua em julho. Desde o lançamento do staking em junho, os usuários já aplicaram US$ 750 milhões em ativos, o que poderia gerar aproximadamente US$ 10 milhões em EBITDA anualizado quando a empresa começar a acumular taxas de staking em outubro.

A firma destacou que se os usuários aplicarem 50-60% de seus US$ 6 bilhões em ativos elegíveis para staking, isso representa uma oportunidade de EBITDA de US$ 30-40 milhões no curto prazo. Além disso, a Robinhood começou a direcionar ordens de varejo para a Bitstamp, permitindo capturar taxas em ambos os lados de cada negociação.

A Compass Point espera que as negociações institucionais aumentem ao longo de 2026, potencialmente proporcionando aproximadamente US$ 175 milhões em receita incremental para a Robinhood.

Em outras notícias recentes, a Robinhood Markets reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,42, notavelmente superior aos US$ 0,30 previstos, e gerou receita de US$ 989 milhões, excedendo os US$ 908,32 milhões antecipados em 8,88%. Em resposta a esses fortes resultados, a Citizens JMP elevou seu preço-alvo para a Robinhood de US$ 125 para US$ 130, mantendo a classificação de Market Outperform. A firma destacou o EBITDA ajustado da Robinhood de US$ 549 milhões, marcando um aumento de 82% em relação ao ano anterior.

A Cantor Fitzgerald também elevou seu preço-alvo para a Robinhood de US$ 100 para US$ 118, citando o forte desempenho da empresa no segundo trimestre, com receita, EBITDA ajustado e LPA superando significativamente as expectativas. Adicionalmente, a Cantor Fitzgerald observou que o terceiro trimestre da Robinhood começou fortemente, com depósitos líquidos em julho ultrapassando US$ 6 bilhões. A Mizuho aumentou seu preço-alvo de US$ 99 para US$ 120, mantendo a classificação Outperform com base na aceleração do crescimento da Robinhood em contas financiadas.

Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas em relação ao desempenho recente e às perspectivas futuras da Robinhood.

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