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Na segunda-feira, a Craig-Hallum iniciou a cobertura da Latham Group Inc. (NASDAQ: SWIM), atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 10,00 dólares. Atualmente negociada a 6,48 dólares, a ação demonstrou um notável impulso com um retorno de 161% no último ano. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de 5,00 a 7,70 dólares.
A análise da firma sugere que o setor de vendas de piscinas está pronto para uma recuperação no ano fiscal de 2025, antecipando um crescimento impulsionado por taxas de juros mais baixas, aumento das opções de financiamento e uma elevação no patrimônio imobiliário. Espera-se que esse crescimento beneficie particularmente a Latham Group devido a uma mudança no setor, de piscinas de concreto para piscinas de fibra de vidro, que são mais econômicas e requerem menos mão de obra, pois são fabricadas em fábricas em vez de construídas no local.
A Latham Group, que experimentou quedas de receita com uma redução de 12,2% nos últimos doze meses, está prevista para ver o crescimento novamente. A perspectiva da Craig-Hallum baseia-se na estrutura de custos simplificada da empresa, que deve alavancar eficiências operacionais e aumentar o potencial de ganhos.
A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,44, com ativos líquidos excedendo bem as obrigações de curto prazo.
A firma de análise acredita que, à medida que a confiança dos investidores cresce em resposta a essas dinâmicas de mercado, é provável que as ações da Latham Group passem por uma reavaliação positiva e comecem a se alinhar mais de perto com seus pares no setor de produtos de construção de alta qualidade.
O comentário do analista enfatizou o retorno antecipado ao crescimento das vendas de piscinas no próximo ano fiscal, destacando o impacto positivo das taxas de juros mais baixas e a disponibilidade de mais opções de financiamento. Espera-se também que a demanda reprimida resultante do aumento do patrimônio imobiliário contribua para a recuperação do setor.
A mudança de foco da Latham Group para piscinas de fibra de vidro é vista como uma jogada estratégica que aproveita as vantagens de custos mais baixos e requisitos reduzidos de mão de obra. A adaptação da empresa às tendências do mercado e o redimensionamento de sua estrutura de custos são fatores-chave que a Craig-Hallum identifica como catalisadores para o crescimento esperado e o poder de ganhos.
A postura otimista da firma em relação à Latham Group reflete uma expectativa mais ampla de que as ações da empresa eventualmente serão negociadas em linha com seus pares, impulsionadas pelo crescimento antecipado do setor e pelo posicionamento estratégico da empresa.
A iniciação de cobertura do analista estabeleceu um tom positivo para as perspectivas da Latham Group no próximo ano fiscal. Para insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da Latham Group, os assinantes do InvestingPro podem acessar pontuações abrangentes de saúde financeira e 12 ProTips adicionais que fornecem contexto valioso para decisões de investimento.
Em outras notícias recentes, a Latham Group, uma fabricante líder de piscinas enterradas, relatou uma diminuição ano a ano de 6,4% nas vendas líquidas para 150,5 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, apesar de uma margem bruta melhorada devido a iniciativas de redução de custos.
Espera-se que a aquisição da Coverstar Central aumente as vendas líquidas e as margens de EBITDA ajustado. Além disso, a empresa refinou sua orientação para o ano inteiro, projetando vendas líquidas entre 500 milhões e 510 milhões de dólares e EBITDA ajustado entre 77 milhões e 83 milhões de dólares.
A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Latham Group para 5,30 dólares, mantendo uma classificação de desempenho inferior. Esta mudança reflete um múltiplo de avaliação revisado com base no valor da empresa estimado para 2025 em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
No entanto, a BofA Securities expressou cautela devido à recuperação moderada prevista para 2025 e às incertezas em torno do cronograma para o aumento da penetração de mercado das piscinas de fibra de vidro nos estados-alvo.
A Latham Group está elaborando estratégias para aumentar a penetração de mercado das piscinas de fibra de vidro em estados como Flórida, Texas, Arizona e Califórnia, onde as vendas de piscinas de fibra de vidro atualmente representam apenas cerca de 15% das vendas da empresa. A estratégia da empresa inclui converter revendedores de piscinas de concreto para fibra de vidro, adicionar novos revendedores e melhorar a produtividade dos revendedores existentes.
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