Craig-Hallum reduz classificação das ações da Axon devido a preocupações com avaliação

Na quinta-feira, a Craig-Hallum ajustou sua posição sobre a Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), rebaixando a classificação das ações da empresa de Compra para Manutenção, enquanto aumentou o preço-alvo para $625. Os analistas da firma destacaram as robustas perspectivas de longo prazo da Axon em vários segmentos e antecipam fortes resultados do quarto trimestre e orientações para o ano fiscal de 2025, quando a empresa divulgar seus resultados em 25 de fevereiro. De acordo com dados do InvestingPro, a Axon demonstrou desempenho impressionante com retorno de 121% no último ano, embora as ações tenham recentemente experimentado uma queda de 10,7% na última semana.

A justificativa para o rebaixamento é atribuída à substancial valorização das ações no último ano, que levou a uma avaliação que apresenta um cenário equilibrado de risco/retorno. Segundo a firma, as ações da Axon estão sendo negociadas a mais de 17 vezes a receita prevista para o ano fiscal de 2025, deixando pouca margem para erro na execução do plano de negócios da empresa. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente sendo negociadas acima do seu Valor Justo, com um índice P/L de 153,6x e um múltiplo EV/EBITDA de 244,6x. Apesar dessas altas avaliações, a empresa mantém fundamentos sólidos com margem de lucro bruto de quase 60% e mais caixa do que dívida em seu balanço.

A Craig-Hallum prevê registros recordes de pedidos para a Axon no quarto trimestre, possivelmente ultrapassando $2 bilhões pela primeira vez. No entanto, os analistas também preveem potenciais riscos de curto prazo que podem levar ao desempenho das ações a estabilizar ou cair levemente nos próximos trimestres. Eles citam a tendência histórica do primeiro trimestre de pedidos mais lentos e possíveis impactos de congelamentos de contratações e cortes orçamentários no governo Federal, que poderiam desacelerar as taxas de crescimento ou alterar a percepção de crescimento nos contratos Federais—um importante motor do crescimento da Axon nos últimos anos.

A decisão da firma de aumentar o preço-alvo para $625 enquanto rebaixa a classificação das ações para Manutenção reflete uma visão matizada das perspectivas financeiras e posição de mercado da Axon. O novo alvo sugere um reconhecimento das forças da Axon e das realizações esperadas, equilibrado contra a cautela aconselhada pela atual avaliação das ações e possíveis obstáculos no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Axon Enterprise tem sido foco de várias atualizações de analistas, refletindo uma perspectiva positiva sobre seu posicionamento financeiro e estratégico. A JMP Securities elevou o preço-alvo da Axon para $725, mantendo a classificação de Superar o Mercado. A Goldman Sachs também aumentou seu preço-alvo para $700, citando uma robusta projeção de EBITDA para o quarto trimestre de 2024. A TD Cowen iniciou a cobertura com classificação de Compra e preço-alvo de $700.

A Raymond James aumentou seu preço-alvo para $645, vendo a recente correção de 20% nas ações como uma oportunidade de compra, e destacou o potencial de crescimento nos segmentos de software e IA da Axon. O analista antecipa revisões favoráveis das estimativas com a divulgação dos resultados do quarto trimestre, projetando que a receita em nuvem alcance $1,5 bilhões até 2026. Apesar de uma recente queda intradiária de 8,5% nas ações da Axon, que marcou seu maior declínio desde maio de 2023, os analistas permanecem otimistas sobre o futuro da empresa.

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