Craig-Hallum reduz preço-alvo das ações da Axon para $600

Na quarta-feira, o analista Jeremy Hamblin, da Craig-Hallum, ajustou o preço-alvo das ações da Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) para $600, ante os $625 anteriores, mantendo a classificação Hold para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Axon são negociadas atualmente a $562,45, com 13 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima recentemente. A análise de Hamblin seguiu o recente relatório de resultados da Axon, que destacou forte desempenho com superação das expectativas de receita e lucro, além de um recorde de $2,5 bilhões em pedidos no quarto trimestre.

As projeções da empresa para o Ano Fiscal de 2025 sugerem crescimento contínuo, prevendo outro ano com a Regra dos 50, com aumentos esperados tanto em receitas quanto em EBITDA ajustado. Essa perspectiva alinha-se com o impressionante crescimento de receita de 32,3% da empresa e robusta margem bruta de 59,8%. O analista observou que a administração da Axon abordou efetivamente as preocupações dos investidores sobre possíveis cortes no orçamento do governo federal e o impacto nos contratos da Axon, bem como o mínimo risco competitivo após o fim da parceria com a Flock Safety.

Apesar da recente queda de aproximadamente 30% nas ações da Axon na última semana, Hamblin prevê que os comentários positivos da teleconferência de resultados contribuirão para uma recuperação no preço das ações. No entanto, ele também reconheceu que o sentimento geral do mercado em relação a ações com múltiplos elevados mudou, o que pode resultar em pressões sustentadas sobre a avaliação no curto prazo.

Hamblin destacou que a Axon antecipa sua sazonalidade típica no ano fiscal de 2025, com crescimento de pedidos esperado para ser mais significativo no segundo semestre do ano, alinhando-se com os ciclos orçamentários fiscais. Esse padrão sazonal pode potencialmente manter os múltiplos de investimento comprimidos no curto prazo. O preço-alvo revisado de $600 reflete esses ajustes no sentimento dos investidores e as condições atuais do mercado.

Em outras notícias recentes, a Axon Enterprise reportou resultados impressionantes no quarto trimestre de 2024, superando significativamente as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um EPS não-GAAP de $2,08, bem acima da estimativa consensual de $1,43, e reportou receita de $575,1 milhões, marcando um aumento de 34% ano a ano. O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Axon para $665, citando forte desempenho financeiro e demanda robusta em suas linhas de produtos, particularmente em Axon Cloud & Services, que viu crescimento de receita de dois dígitos. A Needham manteve sua classificação de Compra com preço-alvo de $600, destacando o crescimento consistente da Axon e posicionamento estratégico apesar do fim da parceria com a Flock Safety. A Citizens JMP também reiterou a classificação Market Outperform com preço-alvo de $725, refletindo confiança no contínuo desempenho de mercado da Axon. A Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa subiu para $1 bilhão, acima dos $0,9 bilhões do trimestre anterior, impulsionada pelo forte interesse em pacotes premium de produtos. A Axon forneceu uma perspectiva positiva de receita para o ano fiscal de 2025, projetando entre $2,55 bilhões e $2,65 bilhões, e visa um crescimento de 25% ano a ano.

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