Craig-Hallum reduz preço-alvo das ações da Yelp para US$ 40, mantém recomendação de compra

Investing.com - A Craig-Hallum reduziu seu preço-alvo para as ações da Yelp (NYSE:YELP) para US$ 40,00, de US$ 48,00, mantendo a recomendação de compra. As ações, atualmente negociadas próximas à mínima de 52 semanas a US$ 31,29, parecem subvalorizadas de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.

A empresa cita a diversificação das oportunidades de crescimento como um fator-chave em sua perspectiva positiva contínua, destacando particularmente as iniciativas de inteligência artificial em toda a plataforma Yelp e com modelos de linguagem grandes (LLMs). Esse foco estratégico é sustentado pela forte base financeira da Yelp, com uma impressionante margem de lucro bruto de 90,88% e uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral, de acordo com a análise abrangente do InvestingPro.

A Craig-Hallum observa que, nos últimos dois meses, a Yelp viu as chamadas de API de pesquisa com IA por meio de integrações com plataformas como Perplexity aumentarem mais de dez vezes, sugerindo uma taxa anual que excede US$ 10 milhões atualmente, enquanto a empresa continua a incorporar novos parceiros.

O preço-alvo de US$ 40 é baseado em 14 vezes a estimativa de lucro por ação do ano fiscal de 2026 da empresa, de US$ 2,89, o que reflete recompras limitadas de ações. Esse alvo é ainda sustentado por 6 vezes a estimativa de EBITDA do ano fiscal de 2026 da empresa, de US$ 380 milhões.

A Craig-Hallum também aponta para o uso interno de IA pela Yelp para gerar vídeos de negócios a partir de postagens de usuários, aprofundando a integração com a RepairPal para acelerar a escala de serviços automotivos, e novas unidades de anúncios com marca compartilhada que poderiam diversificar os gastos aproveitando orçamentos de anúncios cooperativos de marcas como Pepsi que não anunciaram anteriormente na Yelp.

Em outras notícias recentes, a Yelp Inc. relatou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando as projeções tanto de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,67, superando os US$ 0,51 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 370,34 milhões, ligeiramente acima dos US$ 365,69 milhões previstos. Apesar desses resultados financeiros positivos, as ações da Yelp enfrentaram um leve declínio nas negociações pré-mercado, possivelmente devido a incertezas econômicas mais amplas afetando o sentimento dos investidores. Em outro desenvolvimento, a BofA Securities ajustou sua perspectiva sobre a Yelp, reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 30,00, de US$ 31,00, mantendo a classificação de Underperform. A decisão foi influenciada por desafios estruturais e competitivos contínuos, particularmente um declínio no engajamento dos usuários. Esses desenvolvimentos recentes destacam os sinais mistos que os investidores estão recebendo sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Yelp.

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