O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na quarta-feira, a DA Davidson, uma empresa de serviços financeiros, ajustou sua perspectiva para as ações da Workday (NASDAQ:WDAY), aumentando o preço-alvo de $260,00 para $270,00. Os analistas da firma mantêm uma posição Neutra sobre a ação. A revisão do preço-alvo reflete um alinhamento com as estimativas aprimoradas para os resultados da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Workday atualmente é negociada a $255,22, com alvos dos analistas variando de $250 a $350, sugerindo potencial de valorização.
Gil Luria, analista da DA Davidson, observou que o desempenho da Workday está em linha com seus pares no setor de Software Vertical quando avaliado usando a métrica Rule of X. Esta ferramenta de avaliação compara a taxa de crescimento de uma empresa com seu múltiplo de receita para determinar a valorização. A análise de Luria levou à decisão de manter a classificação Neutra enquanto revisava o preço-alvo para cima. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um forte crescimento de receita de 16,8% e uma saudável margem bruta de 75,6%.
A avaliação da Workday é baseada em um múltiplo de 7 vezes as vendas do ano fiscal de 2026 e 23 vezes o EBITDA. Esses múltiplos estão ligeiramente abaixo da mediana do grupo de pares de Software Vertical, que está em 8 vezes vendas e 25 vezes EBITDA. O preço-alvo atualizado de $270 é resultado direto desta abordagem de avaliação. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente com valor justo, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que cobre mais de 1.400 ações americanas.
A Workday, fornecedora de aplicativos em nuvem empresariais para finanças e recursos humanos, foi avaliada em linha com seus concorrentes do setor, e o preço-alvo da DA Davidson sugere um otimismo cauteloso sobre as perspectivas financeiras da empresa.
O novo preço-alvo de $270, acima dos $260 anteriores da DA Davidson, indica um ajuste modesto baseado nas últimas projeções financeiras e comparações do setor. A classificação Neutra implica que os analistas veem a empresa adequadamente valorizada em seu preço atual, com o potencial de crescimento já refletido no preço de mercado.
Em outras notícias recentes, a Workday Inc . reportou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação (EPS) de $1,92, superando os $1,78 previstos, e gerou receita de $2,21 bilhões, superando os $2,18 bilhões esperados. A receita de assinaturas, um componente-chave dos negócios da Workday, cresceu 16% ano a ano, atingindo $2,04 bilhões. Diante desses fortes resultados, Goldman Sachs, Wolfe Research e BofA Securities aumentaram seus preços-alvo para a Workday, com Goldman Sachs estabelecendo em $345, Wolfe Research em $330 e BofA Securities em $340, cada um mantendo uma perspectiva positiva sobre a ação.
O desempenho da Workday foi impulsionado por uma significativa superação nas Obrigações de Desempenho Remanescentes calculadas (cRPO), atribuída a renovações antecipadas mais fortes que o previsto. A empresa também reafirmou sua orientação de crescimento de receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026, projetando um aumento de 14% para $8,8 bilhões. As iniciativas estratégicas da Workday, como a contratação de Gerrit Kazmaier como Presidente de Produto, visam melhorar sua posição em IA e expandir suas ofertas de Gestão de Capital Humano (HCM) e financeiras. A empresa também elevou sua orientação de margem operacional para o ano fiscal de 2026 para 28%, mesmo após considerar os impactos cambiais.
Analistas destacam o potencial de expansão da Workday através da venda cruzada de sua suíte de ofertas HCM e ganhos de participação no setor financeiro de médio porte. O modelo operacional disciplinado da empresa e movimentos estratégicos, incluindo uma Redução de Força de Trabalho (RIF), proporcionaram maior flexibilidade para desenvolvimento de produtos e estratégias de mercado. A Workday também reportou forte crescimento internacional, particularmente no Reino Unido e Alemanha, apesar dos desafios contínuos na região EMEA. Esses desenvolvimentos ressaltam a forte posição de mercado da Workday e seu foco estratégico em IA e expansão internacional.
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