DA Davidson eleva preço-alvo das ações da ULTA Beauty para US$ 485

Na sexta-feira, o analista da DA Davidson, Michael Baker, aumentou o preço-alvo das ações da ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA) para US$ 485, acima dos US$ 415 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para o papel. O ajuste ocorre após observar que a ULTA Beauty, atualmente negociada a US$ 421,79 com uma capitalização de mercado de US$ 19 bilhões, navegou com sucesso pela maior parte da implementação das lojas Sephora dentro de lojas, que foi amplamente concluída até o terceiro trimestre de 2024. De acordo com dados do InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança na trajetória da empresa.

Baker observou que, desde a implementação, a ULTA registrou uma melhora nas vendas comparáveis (comps), com três trimestres consecutivos de tendências aceleradas. O trimestre mais recente mostrou um salto significativo para um crescimento de 2,9% nas vendas comparáveis, superando as expectativas. Este desempenho indica um momento positivo para a empresa, refletido em seus impressionantes indicadores financeiros. A análise do InvestingPro mostra que a ULTA mantém uma saudável margem de lucro bruto de 42,8% e um robusto retorno sobre o patrimônio de 50%, demonstrando forte eficiência operacional.

Apesar das pressões competitivas contínuas, particularmente da Amazon e do marketplace do Walmart, que estão aumentando sua presença no setor de beleza, Baker acredita que a ULTA está no caminho da recuperação. A empresa está começando a reconquistar participação de mercado à medida que o impulso inicial da expansão da Sephora diminui. Os dados do InvestingPro indicam que a ULTA opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes excedendo obrigações de curto prazo em uma proporção de 1,7, posicionando-a bem para navegar pelos desafios competitivos.

Baker elogiou a ULTA Beauty por seu forte desempenho entre os grandes varejistas, destacando sua capacidade de alcançar uma "tríplice coroa" ao superar as expectativas de lucros, superar as previsões de receita e elevar as orientações futuras no primeiro trimestre de 2025. Esta conquista solidificou ainda mais a posição da empresa como líder no setor.

O novo preço-alvo de US$ 485 é baseado em um múltiplo de 15 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) da DA Davidson para 2026 para a ULTA Beauty. A perspectiva de Baker permanece otimista, pois a ULTA continua demonstrando resiliência e crescimento no competitivo mercado varejista de beleza.

Em outras notícias recentes, a ULTA Beauty reportou forte desempenho financeiro, captando a atenção de vários analistas. A empresa superou as expectativas do primeiro trimestre com um lucro por ação (LPA) de US$ 6,70, ultrapassando as estimativas de consenso de US$ 5,81. Isso foi impulsionado por um aumento de 2,9% nas vendas comparáveis e margens operacionais melhoradas. Como resultado, a ULTA ajustou sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de US$ 22,65 a US$ 23,20, refletindo seu desempenho robusto.

Vários analistas revisaram seus preços-alvo para a ULTA Beauty. O Morgan Stanley elevou seu alvo para US$ 550, citando um cenário positivo de risco/recompensa e o sucesso das iniciativas estratégicas da ULTA. O JPMorgan aumentou seu alvo para US$ 525, destacando os ganhos de participação de mercado da ULTA e a lucratividade sob a nova CEO Kecia Steelman. O Raymond James estabeleceu um novo alvo de US$ 500, observando confiança na trajetória de crescimento da ULTA e nas oportunidades de mercado.

Outros analistas, incluindo Citi e BofA Securities, também ajustaram seus preços-alvo para US$ 450 e US$ 455, respectivamente, mantendo uma classificação neutra. Essas revisões refletem os fortes resultados do primeiro trimestre da ULTA e o potencial para desempenho positivo contínuo, apesar das incertezas econômicas. No geral, a capacidade da ULTA de se diferenciar em um mercado competitivo deixou os analistas otimistas sobre suas perspectivas futuras.

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