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Na quarta-feira, a DA Davidson reiterou a classificação Neutra para as ações da Hasbro (NASDAQ:HAS), mantendo o preço-alvo de $75,00. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram mais de 8% na última semana, enquanto quatro analistas revisaram suas expectativas de lucros para baixo. Os preços-alvo do consenso atual dos analistas variam de $64 a $86, sugerindo potencial de alta dos níveis atuais. A análise da firma segue uma reunião com a gestão da empresa, incluindo o chefe da divisão de brinquedos, Tim Kilpin. A Hasbro projeta que o mercado de brinquedos para crianças menores de 13 anos irá encolher, enquanto o segmento para maiores de 13 anos se expandirá. A orientação da empresa para 2025 indica que as vendas de brinquedos podem ficar estáveis ou cair até 4%, considerando um impacto negativo de 4% devido aos desafios com suas linhas Nerf e Star Wars. Apesar desses desafios, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de 63,4% e métricas fortes de saúde financeira.
A gestão expressou confiança de que as vendas de brinquedos verão crescimento em 2026 e 2027. No entanto, também reconheceram que atingir a meta de margem operacional de Produtos ao Consumidor (CP) de 13%-15% seria difícil sem um aumento nas vendas totais. Durante a Feira de Brinquedos, a Hasbro destacou três produtos notáveis: Nano-mals, Play-Doh Barbie e as novidades da Peppa Pig grávida.
O preço-alvo de $75 estabelecido pela DA Davidson está atualmente sob revisão e é baseado em um múltiplo de 15 vezes o lucro por ação (EPS) estimado da firma para 2026, projetado em $4,71. A estratégia da empresa e os destaques dos produtos indicam seu foco em inovação e adaptação ao mercado em resposta às mudanças demográficas e interesses dos consumidores na indústria de brinquedos.
Em outras notícias recentes, as perspectivas financeiras da Hasbro viram atualizações significativas. A S&P Global Ratings e a Fitch Ratings revisaram a perspectiva da Hasbro de negativa para estável, refletindo melhorias na lucratividade e métricas de crédito da empresa. A S&P Global destacou que a alavancagem da Hasbro deve permanecer abaixo do limite de 3x, enquanto a Fitch notou uma redução na alavancagem de 5,0x em 2023 para 3,4x em 2024, com reduções adicionais previstas. Apesar de uma queda de 17% na receita em 2024 devido a saídas estratégicas de segmentos não lucrativos, o segmento Wizards of the Coast & Digital Gaming da Hasbro cresceu 4%, impulsionado pela forte demanda por MAGIC: The Gathering.
Analistas da DA Davidson e Citi ajustaram seus preços-alvo para as ações da Hasbro para $75, mantendo a classificação Neutra. Ambas as firmas notaram que o desempenho do quarto trimestre da Hasbro superou as expectativas, embora a DA Davidson tenha revisado sua previsão de crescimento de vendas para 2025 para baixo devido aos desafios antecipados nas linhas Nerf e Star Wars. A Citi citou melhorias na margem da divisão de Produtos ao Consumidor e crescimento no segmento Wizards of the Coast como fatores positivos. O plano estratégico da Hasbro até 2027 e o lançamento esperado de seu primeiro jogo AAA, EXODUS, em 2026, são vistos como potenciais impulsionadores para crescimento futuro. O foco da empresa em receita digital e de jogos deve reduzir a sazonalidade e abrir novos caminhos de crescimento.
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