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Na segunda-feira, a DA Davidson reafirmou sua posição positiva sobre as ações da MongoDB (NASDAQ:MDB), mantendo a recomendação de Compra e preço-alvo de $275,00. O analista da firma destacou a recente queda no valor das ações da MongoDB, que caíram 38% desde as máximas do mês passado e 47% desde os valores de pico em dezembro. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, com 13 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima recentemente. A empresa mantém uma forte posição financeira, com mais caixa do que dívida em seu balanço. Essa queda foi atribuída a um atraso nos benefícios esperados do GenAI e perspectivas moderadas para o ano fiscal de 2026 (AF26), principalmente devido a um impacto previsto de $50 milhões na redução da receita de licenças plurianuais para o ano corrente.
A avaliação atual da MongoDB está em aproximadamente 5 vezes o valor da empresa em relação à receita do AF27 (ano calendário 2026), em comparação com seus pares SaaS que experimentam crescimento de 10-20% a aproximadamente 6,9 vezes EV/AC26, e aqueles com crescimento de 20-30% em torno de 9 vezes EV/AC26. Com uma capitalização de mercado de $14,9 bilhões e crescimento de receita de 19,2% nos últimos doze meses, a MongoDB demonstra fundamentos sólidos. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da MongoDB.
A DA Davidson acredita fortemente no potencial de aceleração do crescimento do Atlas da MongoDB de 24% ano a ano no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 para aproximadamente 27-28% no primeiro trimestre do AF26. Esta projeção é mais otimista que a orientação da empresa, que sugeria um aumento de 24-25% ano a ano.
O analista prevê que a remoção do obstáculo da receita de compromisso não utilizada, que supostamente prejudicou o crescimento do Atlas em cerca de 4-5 pontos percentuais no quarto trimestre do AF25, não será mais um fator a partir do primeiro trimestre. Com crescimento estável de consumo esperado no AF26 e maior contribuição de novas cargas de trabalho adquiridas no ano passado, a DA Davidson vê potencial para crescimento do Atlas em meados dos 20% ou superior no AF26, superando a orientação média de aproximadamente 21% de crescimento ano a ano.
A firma sugere que esses resultados prováveis, que podem levar a um desempenho consistente superior nas linhas superior e inferior, resultarão em uma significativa reavaliação das ações da MongoDB ao longo do ano. Com analistas prevendo lucratividade este ano e uma robusta margem bruta de 73,3%, as perspectivas da empresa parecem promissoras.
Em outras notícias recentes, o relatório de resultados da MongoDB revelou um trimestre sólido, com receita superando as expectativas em $27,8 milhões, marcando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. No entanto, a orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 mostrou projeções de receita e margem operacional abaixo do consenso, influenciadas pela diminuição da atividade de negócios plurianuais. Apesar disso, a plataforma Atlas da MongoDB demonstrou resiliência com um aumento de receita de 24% no quarto trimestre.
Esses desenvolvimentos sublinham uma perspectiva cautelosa, mas otimista dos analistas, com a trajetória de crescimento e eficiência operacional da MongoDB permanecendo como pontos focais para os investidores. A recente aquisição da Voyage AI é vista como um potencial catalisador para o crescimento da MongoDB, particularmente com a esperada adoção mainstream da tecnologia Generation AI.
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