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Na segunda-feira, o analista Brandon Rolle da DA Davidson ajustou o preço-alvo para a Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) para $43,00, uma redução em relação aos $45,00 anteriores, mantendo uma posição Neutra sobre a ação. Atualmente negociada a $36,65, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada. As ações da empresa registraram um aumento após superarem as expectativas de lucros do segundo trimestre, apesar de uma revisão para baixo nas previsões de vendas e EBITDA do ano fiscal de 2025. Este marca o segundo trimestre consecutivo em que a Malibu Boats reduz suas projeções.
A Malibu Boats indicou que a revisão na previsão do ano fiscal 2025 deve-se ao fato de as tendências de varejo não estarem melhorando conforme a empresa entra em sua principal temporada de vendas. A fraca margem de lucro bruto de 16,14% da empresa e a significativa queda de receita de 39,56% nos últimos doze meses enfatizam esses desafios. A decisão de Rolle de manter uma classificação Neutra reflete cautela provocada pela própria perspectiva conservadora da empresa. O novo preço-alvo de $43 está ancorado em um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA estimado de 6,0x para o ano fiscal de 2026, que Rolle projeta em $141,0 milhões, em comparação com a estimativa de consenso de $129,3 milhões. Assinantes do InvestingPro têm acesso a métricas adicionais de saúde financeira e mais 8 ProTips para análise mais aprofundada.
O movimento das ações da empresa ocorre após seu último relatório de lucros, que superou as expectativas do mercado. No entanto, a resposta positiva à surpresa nos lucros foi moderada pelo corte nas orientações da empresa. A administração da Malibu Boats indicou que, apesar dos resultados trimestrais positivos, as tendências gerais do varejo permanecem desafiadoras à medida que se aproximam do período-chave de vendas de seus produtos.
A análise de Rolle sugere uma abordagem cautelosa em relação às ações da Malibu Boats, já que o preço-alvo reduzido reflete preocupações sobre o desempenho da empresa no curto prazo. Apesar dessas preocupações, a empresa mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo. A manutenção da classificação Neutra indica que o analista vê potencial limitado de alta para a ação neste momento, dados os atuais condições de mercado e fatores específicos da empresa. Para uma análise abrangente, incluindo cálculos de Valor Justo e métricas financeiras detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo no InvestingPro.
Investidores e observadores do mercado provavelmente continuarão monitorando de perto o desempenho da Malibu Boats, especialmente enquanto a empresa navega por sua crucial temporada de vendas. A orientação reduzida e o subsequente ajuste do preço-alvo pela DA Davidson ressaltam as incertezas enfrentadas pela indústria de barcos recreativos e pela Malibu Boats em particular.
Em outras notícias recentes, a Malibu Boats Inc . reportou seus lucros do Q4 2024, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (EPS) de $0,31, em comparação com os $0,268 previstos.
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