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Na quinta-feira, analistas da DA Davidson ajustaram suas perspectivas para a UiPath Inc. (NYSE:PATH), reduzindo o preço-alvo de $15,00 para $11,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. Esta mudança ocorre em resposta aos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa, que levantaram novas preocupações sobre seu desempenho futuro. De acordo com dados do InvestingPro, a UiPath, atualmente avaliada em $5,55 bilhões, parece subvalorizada apesar de sua ação ter caído mais de 51% no último ano.
Os analistas observaram que os resultados introduziram novas incertezas, particularmente com clientes federais dos EUA, que podem influenciar decisões de gastos também no setor privado. A orientação para o ano fiscal de 2026 sugere um primeiro semestre excepcionalmente fraco, que os analistas consideram conservador. No entanto, atingir o crescimento previsto de 9% na Receita Recorrente Anual (ARR) para o ano todo exigiria uma recuperação significativa no segundo semestre. A empresa mantém fundamentos sólidos com uma impressionante margem bruta de 83,38% e um índice de liquidez corrente saudável de 3,13.
Os analistas da firma elaboraram sobre os desafios enfrentados pela UiPath afirmando: "Estamos mantendo nossa classificação NEUTRA na UiPath em resposta aos resultados do F4Q25 que introduziram novas incertezas ao negócio, originadas de clientes federais dos EUA, mas ultimamente permeando decisões de gastos do setor privado também." Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da UiPath.
A orientação da UiPath para o próximo ano fiscal indica que o desempenho da empresa no primeiro semestre de 2026 pode não atender às expectativas. No entanto, o crescimento previsto para o ano todo permanece dependente de uma forte recuperação na segunda metade.
A declaração dos analistas ressalta a postura cautelosa que estão adotando devido ao potencial impacto das questões relacionadas a clientes federais no negócio mais amplo, incluindo o setor privado. O preço-alvo revisado reflete essas preocupações e a necessidade antecipada de a UiPath demonstrar uma recuperação robusta no segundo semestre do ano fiscal para atingir seus objetivos de crescimento.
Em outras notícias recentes, a UiPath Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre, revelando um crescimento de 14% na Receita Recorrente Anual (ARR) para $1.666 milhões, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. A receita aumentou 5% para $424 milhões, ficando aquém dos $426 milhões antecipados. Analistas de empresas como KeyBanc, Scotiabank, Needham, Evercore ISI e Mizuho responderam com perspectivas cautelosas, refletindo preocupações sobre o desempenho e orientação futura da UiPath. Scotiabank e Evercore ISI ajustaram seus preços-alvo para a UiPath para $12, citando desafios no setor público e incertezas econômicas mais amplas impactando o fechamento de negócios.
A orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2026 prevê um crescimento de 6,8% a 7%, abaixo da estimativa de consenso de 11%, com ventos contrários significativos das operações em nuvem e flutuações cambiais. Os analistas notaram o foco estratégico da UiPath em inteligência artificial e serviços baseados em nuvem, com um aumento notável na adoção de seu modelo Cloud. Apesar desses esforços, permanecem preocupações sobre a capacidade da empresa de navegar pelos desafios econômicos e pelo cenário evolutivo da IA.
Tanto o Scotiabank quanto o Mizuho mantiveram suas respectivas classificações Sector Perform e Neutral para a ação, enquanto KeyBanc e Needham optaram por manter as classificações Sector Weight e Hold, respectivamente. O desempenho futuro da empresa, particularmente no setor público e na adoção de IA, permanece um ponto focal para os investidores. Com a administração da UiPath adotando uma perspectiva conservadora, a capacidade da empresa de superar a orientação atual e integrar com sucesso inovações em IA será monitorada de perto.
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