Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na segunda-feira, analistas do Deutsche Bank, liderados por Emmanuel Papadakis, ajustaram suas perspectivas para a Grifols SA (GRF:SM) (OTC: GIFOF), aumentando o preço-alvo de EUR10,00 para EUR11,00, mantendo a recomendação de Manter para a ação. O novo alvo reflete um ambiente corporativo mais estável para a empresa de saúde após um período de turbulência em 2023.
Papadakis observou que a Grifols progrediu no tratamento das principais preocupações de governança corporativa dos investidores e presenciou a conclusão de uma investigação da CNMV. Além disso, as ações de refoco estratégico da empresa, incluindo a saída da SRAAS, estabilizaram de certa forma sua situação de solvência, apesar das reservas contínuas das agências de classificação.
A saída da Brookfield da estrutura corporativa da Grifols também redirecionou a atenção dos investidores para o desempenho fundamental da empresa. No Dia do Mercado de Capitais, a empresa forneceu informações detalhadas sobre suas operações, que haviam sido adiadas dos resultados do quarto trimestre anunciados no dia anterior.
Embora as projeções da Grifols para o ano fiscal de 2025 tenham ficado abaixo das expectativas, a perspectiva de médio prazo para 2029 mostrou-se positivamente robusta, particularmente em relação ao EBITDA, superando as próprias projeções do Deutsche Bank. No entanto, Papadakis destacou que as melhorias previstas são predominantemente esperadas nos últimos anos de 2027-2029. Considerando o histórico misto da Grifols nos últimos anos, essas projeções podem ser recebidas com certo ceticismo pelos investidores.
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