Na segunda-feira, a BMO Capital ajustou seu preço-alvo para a Duke Energy (NYSE:DUK), uma das principais holdings de energia elétrica. A firma reduziu o alvo para 124 USD do anterior 128 USD, mantendo a classificação de Outperform para a ação. Esta decisão seguiu-se ao relatório de lucros do terceiro trimestre da Duke Energy, que mostrou lucros por ação (EPS) de 1,62 USD, ficando abaixo tanto da estimativa da BMO Capital de 1,68 USD quanto da estimativa de consenso de 1,69 USD.
A administração da empresa confirmou a orientação de lucros para o ano inteiro de 2024, projetando que estará dentro da faixa de 5,85 USD a 6,10 USD. No entanto, eles antecipam atingir a metade inferior deste espectro. As principais razões citadas para esta expectativa são os encargos financeiros decorrentes de tempestades recentes, que incluem tanto os custos associados aos esforços de restauração quanto as perdas de receita devido a extensos cortes de energia.
Apesar destes desafios, a administração da Duke Energy mantém-se confiante em sua previsão de crescimento de EPS a longo prazo, projetada entre 5 a 7 por cento a partir do ponto médio inicial de 5,98 USD em 2024. A empresa está agora voltando sua atenção para apresentar uma atualização abrangente sobre suas estratégias de capital e financiamento, bem como sobre o crescimento de carga, no quarto trimestre de 2024.
O preço-alvo revisado de 124 USD pela BMO Capital é baseado em uma análise de soma das partes (SOTP) e mercado-para-modelo (M-T-M). A firma reitera sua postura positiva sobre as ações da Duke Energy, indicando uma expectativa contínua de que o desempenho da empresa supere o mercado mais amplo.
Em outras notícias recentes, a Duke Energy reportou sobre seus lucros do terceiro trimestre de 2024, revelando uma diminuição nos lucros ajustados por ação para 1,62 USD, principalmente devido aos custos relacionados aos Furacões Debby, Helene e Milton.
Apesar destes desafios, a empresa conseguiu restaurar com sucesso a energia para um número significativo de clientes afetados e antecipa que os custos totais com tempestades para o ano estarão entre 2,4 bilhões USD e 2,9 bilhões USD. A Duke Energy também reafirmou sua faixa de orientação para 2024 de 585 milhões USD a 610 milhões USD, com expectativas tendendo para o extremo inferior.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a Duke Energy está prevendo uma taxa de crescimento de EPS de 5% a 7% até 2028, respaldada por aprovações regulatórias e investimentos em infraestrutura. A empresa planeja implementar novas estruturas de tarifas em 2025 para auxiliar na recuperação de custos e manter a acessibilidade do serviço, e está visando a monetização de 300 milhões USD a 500 milhões USD em créditos fiscais de energia anualmente para melhorar a flexibilidade financeira.
Insights do InvestingPro
O perfil financeiro da Duke Energy, conforme revelado pelos dados do InvestingPro, oferece contexto adicional à análise da BMO Capital. O índice P/L da empresa de 20,2 sugere uma avaliação moderada em relação aos lucros, enquanto sua capitalização de mercado de 87,47 bilhões USD ressalta sua presença significativa no setor de serviços públicos de eletricidade.
As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da Duke Energy com os retornos aos acionistas, observando que a empresa "aumentou seu dividendo por 17 anos consecutivos" e "manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos". Este histórico consistente de dividendos alinha-se com o modelo de negócios estável da empresa e pode fornecer alguma segurança aos investidores diante da recente queda nos lucros e orientação reduzida.
O atual rendimento de dividendos de 3,69% pode ser atrativo para investidores focados em renda, especialmente considerando o histórico da empresa de crescimento de dividendos. No entanto, vale notar que a Duke Energy "opera com uma carga significativa de dívida", o que poderia impactar a flexibilidade financeira futura e o potencial de crescimento de dividendos.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da Duke Energy.
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