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Investing.com — Na terça-feira, a Evercore ISI retomou a cobertura da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) atribuindo uma classificação Outperform e estabelecendo um preço-alvo de US$ 165,00 por ação. A firma se junta a outros 12 analistas que revisaram suas estimativas de lucros para cima no próximo período, de acordo com dados do InvestingPro. Atualmente negociada a um índice P/L de 8,62x e mostrando sinais de subvalorização com base em análise abrangente de Valor Justo, a empresa realizou ajustes estratégicos em resposta às condições incertas do mercado, incluindo redução na atividade de perfuração e despesas de capital.
A Diamondback Energy decidiu reduzir sua atividade operacional em três plataformas de perfuração e um sistema de fraturamento hidráulico, resultando em um corte de US$ 400 milhões em despesas de capital. Esta decisão reflete a atenção da empresa ao ambiente externo em mudança e seu compromisso com a gestão eficaz de seu valor intrínseco. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 38,93 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 32,69% nos últimos doze meses, a empresa mantém uma forte posição de mercado apesar dos ajustes operacionais.
A Evercore ISI elogiou a Diamondback Energy por ser uma das operadoras mais conscientes em termos de valor nos 48 estados inferiores, com forte compreensão da economia de poços. Os analistas observaram que, diferentemente dos desafios anteriores do mercado de petróleo em 2014/15 e 2020, o ciclo atual é caracterizado pelo foco da Opep no crescimento da oferta fora dos EUA e uma função de demanda altamente incerta sujeita a mudanças.
A firma reconheceu a abordagem única da Diamondback Energy entre as empresas de exploração e produção do tipo aquisição/exploração, mantendo flexibilidade operacional e controle em maior escala. A expertise operacional da empresa combinada com uma mentalidade de valor que prioriza volumes como resultado de decisões de alocação de capital também foi elogiada.
Além disso, a Evercore ISI vê potencial para a Diamondback Energy gerar um fluxo de caixa livre de 13% e aproximadamente 7% de rendimento de retorno de caixa no strip de 2025. Os analistas expressaram sua aprovação às estratégias de alocação de capital contracíclicas da empresa, particularmente recompras de ações, que acreditam poder criar valor significativo ao longo do ciclo econômico. A perspectiva favorável sobre a abordagem de gestão e flexibilidade financeira da Diamondback Energy sustenta a classificação elevada e o preço-alvo otimista. A empresa mantém um saudável rendimento de dividendos de 4,89% e tem pago dividendos consistentemente por oito anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Diamondback Energy e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, as atualizações financeiras e operacionais da Diamondback Energy têm atraído atenção significativa. O Citi elevou a classificação das ações da Diamondback Energy de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 180, citando o baixo preço de equilíbrio do petróleo da empresa e eficiência operacional. Da mesma forma, o RBC Capital Markets reiniciou a cobertura com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 180, destacando a resiliência da empresa no fluxo de caixa livre mesmo em meio a preços flutuantes do petróleo. Enquanto isso, o UBS ajustou seu preço-alvo para a Diamondback Energy para US$ 163, mantendo a classificação de Compra, após os resultados mistos de produção da empresa no primeiro trimestre de 2025. Os analistas do UBS permanecem otimistas sobre as perspectivas de longo prazo da empresa, enfatizando seu foco estratégico na Bacia do Permiano.
A Mizuho Securities também revisou seu preço-alvo para US$ 194, mantendo a classificação Outperform, e observou a robusta posição financeira da Diamondback Energy e planos para redução de dívida. A Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy, relatou uma produção no primeiro trimestre de 31.311 barris de petróleo por dia e continuou seu programa de recompra de ações, com US$ 427,6 milhões restantes em sua autorização de recompra. Esses desenvolvimentos coletivamente sublinham as iniciativas estratégicas e forças operacionais da Diamondback Energy enquanto navega no atual cenário do mercado de petróleo.
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