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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Evercore ISI, Kirk Materne, aumentou o preço-alvo das ações da Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT) para US$ 10,00, ante US$ 7,50 anteriores, mantendo a classificação In Line. A ação mostrou um impulso notável, ganhando mais de 22% na última semana e 53% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro. O ajuste ocorre após a Cognyte reportar resultados do quarto trimestre acima do esperado e uma perspectiva inicial para o ano fiscal de 2026 que superou as expectativas, com dois analistas recentemente revisando suas estimativas de lucro para cima.
A administração da Cognyte expressou otimismo sobre o ambiente de demanda, citando melhor visibilidade e previsibilidade em seu modelo de negócios. A empresa não observou redução na demanda devido às condições macroeconômicas atuais, destacando uma necessidade crescente de tecnologia para apoiar agências de inteligência e aplicação da lei. Esse otimismo é respaldado pela sólida margem de lucro bruto da empresa, de quase 70%, e pelo crescimento de receita de 12,2% nos últimos doze meses.
A recente teleconferência de resultados da empresa destacou um aumento significativo nas adições líquidas de novos clientes para o ano fiscal de 2025, com um crescimento de 100% ano a ano, chegando a 60 clientes adicionais. A Cognyte também garantiu um contrato de US$ 10 milhões e vários contratos de sete dígitos. No entanto, o total de Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) de US$ 545 milhões caiu aproximadamente 7% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao momento das renovações. O RPO do primeiro trimestre incluirá um acordo recentemente anunciado no valor de aproximadamente US$ 60 milhões.
Para o ano fiscal de 2026, a orientação inicial de crescimento de receita da administração no ponto médio foi de 12%, bem acima do consenso de 7%. Espera-se que o crescimento seja impulsionado principalmente por renovações. A Evercore ISI prevê margens brutas de 71,5%, margens operacionais de 7,5% (um aumento de 300 pontos base ano a ano), EBITDA de US$ 43 milhões (uma margem de 11%, aproximadamente 250 pontos base acima do ano anterior) e fluxo de caixa operacional de aproximadamente US$ 45 milhões.
O investimento da administração na expansão para o mercado dos EUA está começando a mostrar resultados promissores, com expectativas de capitalizar ainda mais essa estratégia nos próximos 12 a 24 meses. Apesar dos desafios únicos que a Cognyte enfrenta, como divulgação limitada devido à sua base de clientes do setor público, as ações da empresa parecem amplamente livres de riscos, sendo negociadas a aproximadamente 1,5 vezes o valor da empresa em relação às vendas do CY26. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com uma pontuação de saúde financeira geral "Justa". Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da Cognyte, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com 8 ProTips adicionais e métricas financeiras extensas.
O próximo Dia do Analista, em 8 de abril, é antecipado como um evento significativo para a Cognyte, onde se espera que a administração revele um modelo-alvo de três anos pela primeira vez e forneça uma visão mais profunda sobre a estratégia de produtos e os impulsionadores de demanda.
Em outras notícias recentes, a Cognyte Software Ltd. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,03, excedendo a previsão de US$ 0,01, e reportou receita de US$ 94,5 milhões, acima dos US$ 93,15 milhões antecipados. Esse desempenho faz parte de uma tendência mais ampla para a empresa, com receita anual crescendo 12% ano a ano para US$ 350,6 milhões, impulsionada principalmente por vendas de software. Além disso, a margem bruta não-GAAP da Cognyte expandiu 180 pontos base para 71%, e o EBITDA ajustado triplicou em relação ao ano anterior, atingindo US$ 29,1 milhões.
Olhando para o futuro, a Cognyte projeta uma receita de US$ 392 milhões para o ano fiscal de 2026, refletindo um crescimento de aproximadamente 12% ano a ano. A empresa também espera que o EBITDA ajustado aumente 45% para US$ 43 milhões e prevê um LPA não-GAAP de US$ 0,16. O mercado dos EUA foi identificado como uma oportunidade-chave de crescimento, com a empresa focando na expansão de sua presença lá. Apesar de ciclos de vendas mais longos no mercado federal, a Cognyte permanece otimista sobre sua estratégia para o mercado dos EUA, conforme enfatizado pelo CEO Elad Shirong e pelo CFO David Abadi.
Esses desenvolvimentos ocorrem em um contexto de forte sentimento dos investidores e reação positiva do mercado. Embora pressões competitivas e incertezas macroeconômicas apresentem desafios, a administração da Cognyte está confiante em sustentar o crescimento e atender às demandas do mercado. Empresas de análise observaram os fortes fundamentos da empresa e orientação futura otimista, que continuam a reforçar a confiança dos investidores.
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