Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, o analista da Evercore ISI, Michael Binetti, aumentou o preço-alvo para as ações da ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA) para US$ 490, acima do alvo anterior de US$ 465, mantendo a classificação de Outperform para o papel. Binetti destacou o desempenho da ULTA no primeiro trimestre, indicando que os ganhos de participação de mercado da empresa estão se tornando evidentes. Este otimismo é respaldado pelos dados do InvestingPro que mostram 8 analistas revisando suas estimativas de lucro para cima no próximo período, com a ação atualmente negociada a US$ 421,79.
A ULTA Beauty reportou um crescimento de vendas em mesmas lojas (SSS) de 2,9%, superando tanto as expectativas do mercado quanto da Evercore ISI, que eram de 0,4% e estáveis, respectivamente. Este crescimento representa uma aceleração em relação ao crescimento de 1,5% em SSS observado no trimestre anterior. O forte desempenho da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 42,78% e no crescimento geral da receita. Binetti observou que essa conquista ocorreu mesmo quando concorrentes como Blue Mercury e Sephora dentro da Kohl’s (KSS) experimentaram desacelerações em seu crescimento trimestral.
Segundo Binetti, a ULTA Beauty havia entrado anteriormente em um ciclo de perda de participação à medida que os concorrentes expandiam sua presença física e players digitais como a Amazon entravam na categoria de beleza. No entanto, ele acredita que o impacto das aberturas de lojas concorrentes na participação de mercado da ULTA está diminuindo. O otimismo de Binetti também se baseia no potencial da ULTA de superar as estimativas de consenso atuais para os anos fiscais de 2025 e 2026, juntamente com aproximadamente 3% de crescimento em área física, melhoria nas tendências de SSS e baixo risco de tarifas. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de 3,05, sugerindo fortes fundamentos operacionais.
O preço-alvo elevado para US$ 490 é sustentado por uma avaliação de 18 vezes o lucro por ação (LPA) projetado para 2026, acima do múltiplo anterior de 17 vezes. Atualmente negociada a um índice P/L de 16,54, a ULTA Beauty parece estar sendo negociada abaixo de seu Valor Justo segundo o InvestingPro, sugerindo potencial de valorização. Em seus comentários, Binetti reiterou a classificação Outperform para a ULTA Beauty, refletindo confiança nos contínuos ganhos de participação de mercado e desempenho financeiro da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ULTA, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a ULTA Beauty reportou resultados robustos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas com um aumento de 2,9% nas vendas comparáveis e um forte lucro por ação (LPA) de US$ 6,70, ultrapassando a estimativa de consenso de US$ 5,81. O desempenho da empresa levou várias corretoras a ajustarem seus preços-alvo. A DA Davidson aumentou seu alvo para US$ 485, elogiando a capacidade da ULTA de superar as previsões de lucros e receitas enquanto elevava as orientações futuras. A JPMorgan também elevou seu preço-alvo para US$ 525, destacando a melhoria da margem operacional da ULTA e os ganhos de participação de mercado tanto nos segmentos de massa quanto de prestígio. A Citi ajustou seu alvo para US$ 450, observando a capacidade da empresa de executar estratégias de negócios com eficácia, apesar da orientação cautelosa para o ano fiscal de 2025. A Raymond James estabeleceu um novo alvo em US$ 500, citando o crescimento da ULTA em vários segmentos e uma perspectiva otimista para o ano fiscal. O Morgan Stanley, vendo um cenário favorável de risco/recompensa, aumentou seu preço-alvo para US$ 550, enfatizando a bem-sucedida estratégia Unleashed da ULTA e seu potencial para ganhos contínuos de participação de mercado. Esses desenvolvimentos sublinham a forte posição da ULTA Beauty no competitivo mercado de varejo de beleza.
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