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Investing.com - A Evercore ISI iniciou a cobertura da Ralliant Corp. (NYSE:RAL) com uma classificação neutra (In Line) e um preço-alvo de US$ 52,00. Com a ação atualmente negociada a US$ 48,02, isso representa um potencial de alta modesto. Os dados do InvestingPro mostram que o RSI da ação indica condições de sobrecompra, com alvos de analistas variando de US$ 48 a US$ 64.
A firma de pesquisa citou o posicionamento da Ralliant para um crescimento orgânico de vendas de médio dígito único e potencial para crescimento de EBITDA de alto dígito único e crescimento de LPA de dois dígitos a longo prazo. A Evercore ISI observou que o modelo de orientação da empresa abrange um crescimento orgânico de vendas de 3-5% com expansão mais rápida do EBITDA. A empresa, atualmente avaliada em US$ 5,43 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira Razoável de acordo com as métricas do InvestingPro.
Os obstáculos de receita a curto prazo continuam sendo uma preocupação, particularmente no segmento de Teste e Medição, que experimentou um declínio de 23% ano a ano no trimestre de março. A Evercore ISI espera que esses declínios moderem, com o crescimento potencialmente retornando no quarto trimestre de 2025 ou início de 2026.
A firma acredita que a Ralliant pode alcançar uma expansão de margem anual de 30-40 pontos base a partir de sua margem EBITDA normalizada de 23,5%, impulsionada por escala, eficiência e benefícios de mix dos segmentos de Defesa e Espaço e Utilidades. A margem atual reflete aproximadamente US$ 45 milhões em obstáculos relacionados à separação.
A Evercore ISI também destacou a mudança da Ralliant de seu legado Danaher para reinvestimento orgânico e retornos aos acionistas em vez de aquisições, estimando um potencial aumento do LPA de aproximadamente 10 centavos ao alocar cerca de 60% do fluxo de caixa livre para recompras de ações. No entanto, a análise do InvestingPro indica que a empresa atualmente sofre com margens de lucro bruto fracas e baixo rendimento de fluxo de caixa livre, o que poderia impactar a eficácia de sua estratégia de retorno de capital. Assinantes podem acessar insights adicionais e mais de 12 ProTips sobre as perspectivas financeiras da RAL.
Em outras notícias recentes, a Ralliant Corp. tem sido o foco de várias firmas de análise após sua separação da Fortive Corp. A TD Cowen iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 64, observando sinais iniciais de recuperação nas margens de Teste e Medição da Ralliant. A Barclays também iniciou a cobertura com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 60, destacando o potencial para uma virada significativa nos lucros até 2026. No entanto, a Seaport Global Securities ofereceu uma perspectiva mais cautelosa, classificando a Ralliant como Neutra devido a perspectivas mistas e desafios de curto prazo, particularmente em sua divisão Tek. A BofA Securities adotou uma postura mais conservadora, iniciando a cobertura com uma classificação de Underperform e um preço-alvo de US$ 48, enquanto prevê melhorias no segmento de Teste e Medição a partir de 2025. A separação da Fortive foi concluída, com a Ralliant negociando independentemente na Nova York. A Fortive alertou sobre pressões de receita no segundo trimestre devido a preços relacionados a tarifas e desafios na demanda de clientes, impactando tanto suas operações principais quanto as separadas. Apesar desses desafios, a Fortive espera que seu LPA ajustado consolidado do segundo trimestre esteja alinhado com a orientação anterior.
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