Evercore ISI mantém ações da B&G Foods com preço-alvo de $8

Na quinta-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação In Line para a B&G Foods (NYSE:BGS) com um preço-alvo estável de $8,00. Os analistas da empresa observaram os esforços contínuos de reestruturação dos negócios e ajustes em suas previsões após os resultados do quarto trimestre da B&G Foods e discussões subsequentes.

A Evercore ISI revisou sua previsão de vendas orgânicas para 2025 da B&G Foods, projetando uma queda de 1,5% em vez da diminuição anteriormente estimada de 0,5%, que contrasta com o consenso de uma queda de 0,5%. No entanto, a empresa aumentou ligeiramente sua estimativa de EBITDA para 2025 de $286 milhões para $289 milhões, uma redução de 2% em relação ao ano anterior. Este ajuste deve-se parcialmente à inclusão de uma semana extra no quarto trimestre de 2025.

Os analistas preveem a venda da divisão de congelados Green Giant em 2025, que tem apresentado baixo desempenho e está atualmente sob revisão estratégica. Eles acreditam que a venda deste segmento poderia marcar o fim de um período desafiador de dez anos de propriedade e permitir que a B&G Foods concentre-se mais em seu negócio principal de produtos de prateleira. Este segmento principal possui margens significativamente mais altas, receita orgânica relativamente estável e menor volatilidade nas necessidades de capital de giro.

Segundo a Evercore ISI, desfazer-se do negócio Green Giant poderia ser um movimento positivo para a B&G Foods, auxiliando na redução de sua alta alavancagem de dívida, que atualmente está em 7 vezes. O objetivo é reduzir a alavancagem para uma faixa mais gerenciável de 4,5 a 5,5 vezes.

O preço-alvo de $8,00 estabelecido pela Evercore ISI corresponde a 9,5 vezes o EBITDA estimado para 2026. Esta avaliação implica um desconto de duas vezes em comparação com a média de seus pares do setor. Com base na análise abrangente do InvestingPro, que oferece métricas detalhadas de avaliação e 10 ProTips adicionais para BGS, as ações atualmente parecem subvalorizadas em relação ao seu Valor Justo.

Em outras notícias recentes, a B&G Foods Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas para o lucro por ação (EPS), mas ficando ligeiramente abaixo nas previsões de receita. A empresa alcançou um EPS de $0,31, acima dos $0,30 esperados, enquanto a receita foi de $551,6 milhões, marginalmente abaixo dos $552,53 milhões previstos. O desempenho no segmento de Especiarias e Soluções de Sabor mostrou um crescimento de 5%, embora as vendas líquidas totais para o ano fiscal de 2024 tenham diminuído 3,3% devido a desafios no segmento de vegetais congelados. A B&G Foods anunciou uma revisão estratégica de seu negócio de vegetais congelados Green Giant, indicando possíveis mudanças em sua estratégia de portfólio.

Para o ano fiscal de 2025, a B&G Foods projeta vendas líquidas entre $1,890 bilhões e $1,950 bilhões, com EBITDA ajustado esperado entre $290 milhões e $300 milhões. A empresa prevê uma leve melhora em seus segmentos principais de negócios e um impulso nas vendas devido a uma 53ª semana adicional no ano fiscal. Quanto à atividade dos analistas, o Barclays levantou questões sobre a revisão estratégica da empresa e potenciais impactos na marca Green Giant. A B&G Foods também está navegando por possíveis riscos como tarifas mexicanas e flutuações cambiais, que podem afetar operações futuras. A empresa mantém seu foco em inovação e reestruturação de seu portfólio para melhorar margens e fluxo de caixa.

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