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Na quinta-feira, a Evercore ISI reafirmou sua posição positiva sobre a Pure Storage (NYSE:PSTG), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 18 bilhões, mantendo a classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 70,00. Em sua avaliação, a Evercore ISI destacou o desempenho da Pure Storage, que superou as expectativas do trimestre de abril. A empresa reportou receita e lucro por ação (LPA) de US$ 779 milhões e US$ 0,29, respectivamente, superando as estimativas de consenso de US$ 770 milhões em receita e US$ 0,25 em LPA. O crescimento da receita ano a ano foi observado em 12%, mantendo o impressionante CAGR de receita de cinco anos da empresa em 14%, com uma contribuição significativa do segmento de Serviços de Assinatura, que viu um aumento de 17,4% e constituiu mais da metade das vendas totais pela primeira vez na história da empresa.
O Valor Total de Contrato (TCV) do Evergreen One da empresa também registrou um crescimento substancial de 70% ano a ano durante o trimestre. De acordo com a análise da InvestingPro, a Pure Storage mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,84 (classificada como BOA), com um sólido índice de liquidez corrente de 1,61 e mais caixa do que dívida em seu balanço. Apesar de não observar um aumento extraordinário na adoção de Everything-as-a-Service (XaaS) no primeiro trimestre fiscal, a administração observou que os clientes tendem a preferir modelos de despesas operacionais como o Evergreen One durante períodos de incerteza econômica. O programa de hiperescala Meta da Pure Storage está progredindo conforme o previsto, com a empresa mantendo sua previsão de enviar exabytes de dois dígitos até o ano fiscal de 2027, embora tenha se abstido de especificar o intervalo esperado.
Além disso, a Pure Storage emitiu orientações para o trimestre de julho que atenderam às previsões dos analistas e reiterou suas orientações de receita para o ano fiscal de 2026, projetando um crescimento de 11% ano a ano e aproximadamente 17% de margens operacionais. Isso inclui um impacto de margem antecipado de cerca de 100 pontos base devido a despesas operacionais relacionadas ao programa Meta. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa atualmente negocia com múltiplos premium, com um índice P/L de 167,5x e um EV/EBITDA de 73,4x, refletindo altas expectativas de crescimento. Embora a visibilidade para o segundo trimestre fiscal seja clara, a empresa expressou falta de visibilidade para o segundo semestre do ano, razão pela qual não ajustou suas orientações para o segundo semestre para refletir o desempenho do primeiro semestre.
Em um desenvolvimento corporativo notável, o CFO Kevan Krysler está prestes a deixar a Pure Storage. A Evercore ISI acredita que a Pure Storage continua a navegar efetivamente em um ambiente de demanda desafiador e está bem posicionada para capitalizar a crescente adoção de inteligência artificial no setor empresarial. A classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 70 da firma permanecem inalterados, refletindo confiança na posição de mercado da Pure Storage e potencial de crescimento. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Pure Storage, perspectivas de crescimento e 11 ProTips exclusivos adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Pure Storage reportou seus resultados do 1º tri de 2026, que mostraram uma perda notável no lucro por ação (LPA), chegando a -US$ 0,04 contra uma previsão de US$ 0,25. Apesar disso, a receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$ 779 milhões em comparação com os US$ 770,1 milhões projetados, impulsionada por um aumento de 12% ano a ano. A empresa também experimentou forte crescimento em seus serviços de assinatura e receita recorrente anual, que aumentaram 17% e 18%, respectivamente. A Pure Storage reafirmou suas orientações de receita e margem operacional para o ano fiscal de 2026, projetando receita do 2º tri em US$ 845 milhões, um aumento de 10,6% ano a ano.
Em termos de ações de analistas, a JPMorgan ajustou o preço-alvo da Pure Storage de US$ 75 para US$ 70, mantendo uma classificação Neutra, citando preocupações macroeconômicas que impactam a visibilidade da empresa no segundo semestre do ano. A empresa continua a ver tração em conquistas de clientes relacionadas à IA e confirmou sua parceria contínua com a Meta, esperando entregar 1-2 exabytes de soluções na segunda metade do ano. Além disso, o novo produto da Pure Storage, Fusion 2.0, foi bem recebido, com quase 100 clientes já o utilizando para gerenciar infraestrutura de dados. A empresa também anunciou uma nova colaboração com a SK Hynix para otimizar o armazenamento flash para ambientes de hiperescala.
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