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Na terça-feira, a Evercore ISI reiterou sua classificação Outperform para as ações da Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), mantendo um preço-alvo de 85,00$, o que se alinha com o consenso mais amplo dos analistas, mostrando um potencial de alta de 36%. Os analistas da empresa ajustaram suas estimativas de receita para os próximos trimestres, citando um ambiente de preços de flash mais fraco. De acordo com os dados do InvestingPro, a WDC demonstrou forte impulso com um retorno de 10,1% na última semana, mantendo sua posição como um jogador proeminente na indústria de Hardware de Tecnologia, Armazenamento e Periféricos.
A estimativa de receita para dezembro de 2024 foi reduzida em aproximadamente 20 milhões de dólares, e a estimativa para março de 2025 viu uma redução maior de cerca de 115 milhões de dólares. Essas revisões foram feitas após uma queda nos preços médios de venda (ASPs) do flash, que agora devem cair 6% em dezembro de 2024, em comparação com os 5% previstos anteriormente, e mais 3% em março de 2025, uma mudança em relação à projeção anterior de um aumento de 2%.
Os analistas observaram que a fraqueza nos preços do flash tornou-se aparente durante o trimestre de setembro, com os ASPs caindo 6% em uma base combinada, embora tenham aumentado 4% em uma base comparável. A expectativa é que essa tendência continue até março de 2025, influenciada tanto por fatores de mix quanto por desafios comparáveis. No entanto, os analistas antecipam que após março de 2025, os preços do flash se tornarão um vento favorável, com uma previsão de crescimento de ASP de dígito único médio para junho de 2025.
Apesar das reduções nas estimativas de receita, a perspectiva da Evercore ISI para a Western Digital permanece positiva. Os analistas acreditam que o foco dos investidores provavelmente permanecerá na força do negócio de unidades de disco rígido (HDD) da empresa e na divisão corporativa antecipada. A análise do InvestingPro revela que a receita da Western Digital cresceu 26,6% nos últimos doze meses, com expectativa de crescimento do lucro líquido este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da WDC, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
As estimativas atualizadas da empresa estão agora aproximadamente 2% abaixo do consenso para dezembro de 2024 e cerca de 4% abaixo do consenso para março de 2025. Os analistas concluíram enfatizando sua confiança contínua no desempenho da empresa, mantendo sua classificação Outperform e preço-alvo de 85$. Com alvos de analistas variando de 60$ a 115$ e um forte score Piotroski de 8, a Western Digital mostra fundamentos promissores apesar dos desafios atuais do mercado.
Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. A Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a Western Digital devido à fraqueza antecipada no mercado NAND, mas manteve uma classificação Outperform para as ações. A empresa também observou o progresso significativo da companhia em direção a um potencial spin-off, que poderia avaliar o negócio independente de HDD da Western Digital e a entidade SanDisk em 75$ e 20$ por ação, respectivamente.
A empresa também experimentou um revés quando suas ações caíram em resposta a uma previsão de lucros sombria da concorrente do setor Micron, o que levantou preocupações sobre o enfraquecimento da demanda no setor de semicondutores. Apesar desses desafios, a administração da Western Digital permanece otimista sobre a potencial recuperação nos mercados de PCs e smartphones, que são consumidores significativos de armazenamento flash.
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