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Na quinta-feira, a Evercore ISI reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Workday, mantendo a classificação Outperform com meta de preço de $310,00. Com os resultados da Workday programados para 25 de fevereiro, a Evercore ISI baseia sua perspectiva na expectativa de que os resultados do quarto trimestre estejam alinhados com as orientações anteriores, mas com uma nota de cautela sobre a previsão do primeiro trimestre devido a feedbacks mistos e reduções recentes na força de trabalho. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira forte com classificação geral "BOA".
A Workday, fornecedora de aplicações em nuvem empresariais para finanças e recursos humanos, tem enfrentado uma resposta mista dos parceiros, com desafios no setor de mercado superior, mas melhor desempenho no mercado médio e na região EMEA. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 16,8% nos últimos doze meses, atingindo $8,16 bilhões. Apesar desses desafios, a Evercore ISI acredita que a atual avaliação da Workday, aproximadamente 21 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre do CY26, já reflete uma visão conservadora sobre a orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2026. A análise da InvestingPro mostra mais de 10 insights adicionais sobre o potencial de valorização e crescimento da Workday.
A firma de pesquisa também observou comentários positivos dos parceiros sobre a oportunidade agêntica da Workday, embora ainda seja cedo para este aspecto do negócio. A recente redução do quadro de funcionários na Workday não deve alterar a perspectiva de margem operacional de médio prazo da empresa, que permanece em 30%. A Evercore ISI sugere que ainda há espaço para melhoria da margem, dado o significativo investimento da Workday em pesquisa e desenvolvimento em relação à sua receita.
Em conclusão, a Evercore ISI não prevê que os resultados do quarto trimestre encerrem o debate em curso entre investidores otimistas e pessimistas. A firma antecipa que qualquer movimento significativo nas ações da Workday provavelmente ocorrerá em maio ou junho, quando as comparações de crescimento de receita e obrigações de desempenho remanescentes atuais (CRPO) devem se tornar mais favoráveis a partir do segundo trimestre.
Em outras notícias recentes, a Workday anunciou uma redução de 8,5% em sua força de trabalho, afetando aproximadamente 1.750 posições. Apesar disso, a empresa espera que seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025 atendam ou excedam as orientações anteriores. Este ajuste na força de trabalho faz parte de um plano de reestruturação mais amplo, que inclui a saída de alguns escritórios e foco em contratações estratégicas e investimento em inteligência artificial. Analistas da Mizuho mantiveram a classificação Outperform com meta de preço de $320, vendo a reestruturação como um movimento positivo para atingir uma margem operacional Non-GAAP de 30% até o ano fiscal de 2027.
Analistas do Morgan Stanley rebaixaram a Workday de Overweight para Equalweight, reduzindo a meta de preço para $275, citando preocupações com as perspectivas de crescimento. No entanto, Canaccord Genuity e Needham mantiveram a classificação de Compra com meta de $300, destacando o crescimento da receita de assinaturas da Workday e o realinhamento estratégico da força de trabalho. A Canaccord observou o robusto crescimento do fluxo de caixa da empresa, enquanto a Needham enfatizou o potencial para maior lucratividade após as demissões.
Esses desenvolvimentos recentes indicam que a Workday está trabalhando ativamente para enfrentar os desafios de crescimento enquanto mantém uma forte posição financeira. O foco estratégico da empresa parece estar na melhoria da lucratividade e na manutenção de sua presença no mercado em meio a um cenário empresarial em mudança.
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