Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na quarta-feira, o analista da Evercore ISI, Jonathan Chappell, ajustou o preço-alvo para a J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) para US$ 165, mantendo a classificação Outperform para as ações. A revisão segue o lucro por ação (LPA) do primeiro trimestre de 2025 da J.B. Hunt de US$ 1,17, que superou ligeiramente a previsão média do mercado de US$ 1,15, mas ficou um centavo abaixo da estimativa da Evercore ISI. De acordo com dados do InvestingPro, as ações estão sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas a US$ 135,11, tendo caído mais de 20% no acumulado do ano, sugerindo potencial oportunidade de valor com base em sua análise de Valor Justo.
O lucro total antes de juros e impostos (EBIT) da J.B. Hunt diminuiu 20% sequencialmente, alinhando-se com o limite inferior do declínio sazonal de 20-25% previsto pela administração da empresa em janeiro. Essa queda foi atribuída a um desempenho ligeiramente superior no EBIT Intermodal, enquanto o segmento Final Mile teve desempenho significativamente abaixo das expectativas. Apesar da desaceleração experimentada pela maioria dos concorrentes nos últimos três anos, as perspectivas de mercado da J.B. Hunt permaneceram relativamente estáveis, embora a recente incerteza elevada possa impactar os preços e a melhoria das margens ao longo do ano. Além disso, a inflação contínua de custos continua a minar as extensas reduções estruturais de despesas da empresa, que incluíram uma redução de mais de 2.000 funcionários. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém um nível moderado de dívida com uma relação dívida/patrimônio de 0,45, enquanto opera com uma margem de lucro bruto de 18,9%. Quer insights mais profundos? Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes com o relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro sobre a J.B. Hunt.
Chappell observou que fatores sazonais devem levar a uma melhoria a partir do que se espera ser o ponto mais baixo do ciclo no primeiro trimestre de 2025. No entanto, uma recuperação cíclica completa do LPA provavelmente será mais gradual do que o previsto anteriormente, aguardando maior confiança dos expedidores no comportamento do consumidor e na economia em geral. Apesar desses desafios, o balanço e a geração de fluxo de caixa da J.B. Hunt permanecem fortes, com a empresa tendo recomprado US$ 234 milhões em ações no primeiro trimestre, superando em muito a estimativa de US$ 50 milhões da Evercore ISI.
À luz da trajetória moderada de melhoria das margens, a Evercore ISI também revisou suas previsões de LPA para o ano inteiro da J.B. Hunt para US$ 5,76 em 2025 e US$ 7,48 em 2026, abaixo dos US$ 6,03 e US$ 7,77, respectivamente. Embora a classificação da empresa para a J.B. Hunt permaneça como Outperform, Chappell reconheceu que identificar catalisadores de curto prazo é desafiador em meio a ventos contrários mais amplos do mercado e incerteza macroeconômica.
Em outras notícias recentes, a J.B. Hunt Transport Services divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 1,17, alinhado com as expectativas dos analistas. A receita da empresa superou ligeiramente as projeções, chegando a US$ 2,92 bilhões em comparação com os US$ 2,91 bilhões previstos. Apesar desses resultados, a J.B. Hunt enfrenta um ambiente de mercado desafiador, como indicado por uma diminuição na renda operacional de 8% devido a pressões inflacionárias. Os analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas sobre a J.B. Hunt, reduzindo o preço-alvo das ações de US$ 158 para US$ 150, mantendo a classificação Hold, citando preocupações com a demanda e potenciais riscos de queda.
A empresa relatou volumes intermodais recordes, com um aumento de 8% em relação ao ano anterior, mas enfrenta desafios contínuos em sua frota Dedicada e no segmento de Soluções de Capacidade Integrada. A administração da J.B. Hunt revisou sua orientação de despesas de capital para US$ 500-700 milhões, refletindo uma abordagem cautelosa em meio a condições de mercado incertas. A empresa continua focada na recuperação de margens e gerenciamento de custos, com planos para retornar ao crescimento líquido da frota em 2025. A liderança da J.B. Hunt enfatiza a excelência operacional e o desempenho do serviço, visando aproveitar investimentos estratégicos para crescimento futuro.
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