Na segunda-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de 60,00$ para a Cisco (NASDAQ:CSCO). A firma prevê que a Cisco reportará um trimestre forte e pode fornecer orientações para o trimestre de janeiro que superem as expectativas atuais do mercado. Além disso, existe a possibilidade de que as previsões para o ano fiscal de 2025 sejam elevadas, embora não seja certo se isso ocorrerá no relatório do primeiro trimestre fiscal.
A Cisco está programada para divulgar seus resultados em 13 de novembro, após o fechamento do mercado. Analistas da Evercore ISI sugerem que as estimativas atuais de receita para o trimestre de janeiro e o ano fiscal de 2025 podem não considerar totalmente o potencial de recuperação no setor de redes. Eles observam que empresas como Extreme Networks e Juniper Networks indicaram crescimento sequencial em redes corporativas e de provedores de serviços. A força das redes em nuvem também é destacada, com o negócio relativamente pequeno da Cisco nesta área ganhando impulso, incluindo conquistas notáveis como a vitória na meta leaf e possíveis aumentos com a Microsoft.
Apesar dos avisos de Revendedores de Valor Agregado (VARs) como CDW e Insight Enterprises sobre um ambiente fraco de redes corporativas, a Evercore ISI acredita que a situação está melhorando sequencialmente. Isso pode refletir mais uma dinâmica de pequenas e médias empresas. Com comparações mais fáceis pela frente, espera-se que a Cisco retorne ao crescimento nas orientações do trimestre de janeiro.
A integração da Splunk é outro ponto focal. A Cisco expressou positividade sobre os estágios iniciais da aquisição, e desde que não haja erros de execução, o aspecto de receita do negócio deve atender às expectativas. A Evercore ISI vê uma oportunidade de melhoria na margem operacional, já que a Cisco não considerou nenhuma sinergia de despesas operacionais em suas orientações para o ano fiscal de 2025.
Em resumo, a posição da Evercore ISI é que a Cisco está pronta para se beneficiar de uma recuperação gradual no mercado de redes. Combinado com uma integração bem-sucedida da Splunk e potenciais sinergias operacionais, a firma acredita que a Cisco está no caminho certo para melhorias consistentes no desempenho financeiro ao longo do ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e saúde financeira da Cisco alinham-se com a perspectiva otimista da Evercore ISI. De acordo com dados do InvestingPro, a Cisco ostenta uma capitalização de mercado substancial de 231,7 bilhões$, sublinhando sua dominância na indústria. O índice P/L da empresa de 22,71 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por suas ações, possivelmente devido às suas perspectivas de crescimento e liderança de mercado.
As dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da Cisco e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 2,76%, pode atrair investidores focados em renda.
O desempenho recente das ações tem sido impressionante, com um retorno total de preço de 28,66% nos últimos três meses. Isso se alinha com a expectativa da Evercore ISI de um trimestre forte e potencial de alta nas orientações. No entanto, os investidores devem notar que o RSI sugere que a ação está em território de sobrecompra, o que poderia indicar uma potencial retração de curto prazo.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Cisco, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas e potenciais riscos da empresa.
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