Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, a Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para a GE Vernova (NYSE: GEV), elevando-o de 385 para 390 dólares, mantendo a classificação de Outperform para as ações. A empresa, atualmente avaliada em 92,4 bilhões de dólares, demonstrou um desempenho notável no mercado com um retorno de 149% no último ano.
De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando de 212 a 420 dólares. O ajuste segue a recente Atualização para Investidores da GE Vernova, onde a empresa revisou para cima suas metas de margem EBITDA ajustada de longo prazo e forneceu detalhes sobre sua estratégia de alocação de capital e o cronograma esperado para seu backlog de equipamentos de energia eólica offshore.
Durante a atualização, a GE Vernova aumentou sua orientação de margem EBITDA ajustada para 2028 para 14%, acima dos 10% anteriores. Isso representa um potencial de crescimento significativo em relação ao EBITDA atual de 1,4 bilhão de dólares. A análise do InvestingPro mostra que a empresa está sendo negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 60,6x, refletindo altas expectativas de crescimento. Isso está alinhado com as projeções da Evercore ISI e estabelece um novo patamar para as ambições financeiras da empresa.
Além disso, a GE Vernova prevê gerar aproximadamente 14 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre cumulativo de 2025 a 2028. A empresa planeja retornar pelo menos um terço disso aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações, com um dividendo trimestral de 0,25 dólar por ação começando no primeiro trimestre de 2025 e uma autorização de recompra de ações de 6 bilhões de dólares anunciada.
A empresa também delineou sua estratégia de investimento para crescimento orgânico, comprometendo-se com aproximadamente 9 bilhões de dólares em gastos cumulativos até 2028, que incluem cerca de 4 bilhões de dólares em despesas de capital e cerca de 5 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Apesar de uma ligeira queda no preço das ações após o anúncio, atribuída a uma orientação de margem de curto prazo mais estreita de 5,5%-6% para o ano fiscal de 2024, a Evercore ISI permanece positiva quanto às capacidades de execução da GE Vernova.
Os assinantes do InvestingPro podem acessar uma análise abrangente da saúde financeira da GE Vernova, que atualmente é classificada como "BOA" com base em múltiplos fatores, incluindo métricas de lucratividade, momentum e fluxo de caixa. A plataforma oferece 13 ProTips exclusivos adicionais e métricas de avaliação detalhadas em seu Relatório de Pesquisa Pro.
A Evercore ISI sugere que a atualização financeira da empresa não apenas atende, mas também fornece caminhos claros para superar sua nova meta de margem EBITDA ajustada, indicando forte potencial de crescimento e expansão de margem nos próximos trimestres e anos. Essa perspectiva sustenta a reiteração da classificação Outperform da firma para as ações da GE Vernova.
Em outras notícias recentes, a GE Vernova anunciou uma meta de receita projetada de 45 bilhões de dólares até 2028, refletindo confiança em sua trajetória de crescimento.
Essa projeção vem junto com os planos da empresa de investir cerca de 4 bilhões de dólares em despesas de capital e 5 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento até 2028. Além disso, a GE Vernova prevê gerar pelo menos 14 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre cumulativo de 2025 a 2028.
Em notas recentes de analistas, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a GE Vernova para 400 dólares, citando forte demanda pelos segmentos de energia a gás e eletrificação da empresa. A TD Cowen iniciou a cobertura com classificação de Compra e um preço-alvo de 400 dólares, destacando a bem-sucedida reestruturação da empresa e o potencial benefício do aumento do investimento no setor de fornecimento de eletricidade. Enquanto isso, a Guggenheim manteve a classificação de Compra e aumentou o preço-alvo para 400 dólares, citando a geração de fluxo de caixa livre subestimada.
Apesar de resultados mistos no terceiro trimestre, com a receita superando as expectativas, mas os lucros ficando aquém, a GE Vernova reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando que a receita tenderá para o limite superior de 34-35 bilhões de dólares. O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de 0,25 dólar por ação, pagável no primeiro trimestre de 2025 aos acionistas registrados em 20 de dezembro de 2024. O conselho também aprovou uma autorização inicial de recompra de ações de 6 bilhões de dólares, enfatizando o compromisso com o retorno aos acionistas.
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