EXAS reafirma meta de ações, classificação mantida em meio a aumento de preço do CMS

Na terça-feira, a Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight e meta de preço de ações de 75,00 USD para a Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), uma empresa de diagnósticos moleculares.

A perspectiva positiva da firma é baseada no recente aumento de preço do Cologuard Plus pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS). Este desenvolvimento é visto como um reforço do potencial de crescimento de margem da empresa e apoia a expectativa de que a Exact Sciences ultrapassará uma margem EBITDA de 20% até 2027.

O analista da Piper Sandler expressou confiança na trajetória da empresa, apesar de uma redução na orientação para o quarto trimestre. A firma reconhece que, embora a Exact Sciences precise melhorar sua estratégia de vendas direta aos médicos, outros fatores são antecipados para compensar quaisquer contratempos.

Esses fatores incluem o mencionado aumento de preço do CMS para o Cologuard Plus, novas oportunidades em conformidade através do Gap de Cuidados, e uma população crescente de reexame que poderia impulsionar o crescimento da receita.

As projeções da Piper Sandler para o EBITDA da Exact Sciences em 2026 são de aproximadamente 650 milhões USD. A firma sugere que, mesmo com estimativas conservadoras de crescimento de receita, a alavancagem operacional da empresa é forte o suficiente para impulsionar o EBITDA. Esta alavancagem financeira é um elemento-chave na contínua recomendação de classificação Overweight para as ações da empresa.

A Exact Sciences se especializa em testes de triagem e diagnóstico de câncer, incluindo seu produto principal, o Cologuard, que é um teste não invasivo de triagem de câncer colorretal. O aumento de preço do Cologuard Plus pelo CMS é um endosso significativo do valor e eficácia do teste na triagem de câncer.

O foco da empresa em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar estratégias de vendas faz parte de seu objetivo mais amplo de melhorar a detecção de câncer e os resultados dos pacientes. Com o recente aumento de preço do CMS e outros impulsionadores estratégicos, a Exact Sciences está posicionada para potencialmente exceder suas metas financeiras e fortalecer sua presença no mercado.

Em outras notícias recentes, a Exact Sciences Corporation garantiu um aumento de 16% na taxa do Medicare para seu ensaio de próxima geração, Cologuard Plus, dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS). A nova taxa é fixada em 592 USD, acima da atual taxa de 509 USD para o teste Cologuard existente. Este desenvolvimento levou a classificações positivas reafirmadas da Leerink Partners, Bernstein SocGen Group, Stifel e Wolfe Research.

A Exact Sciences planeja aplicar a nova taxa à sua população de Cologuard do Medicare, que representa 15-20% de seus negócios imediatos, antes de expandir para planos Medicare Advantage e comerciais. Essa precificação também estabelece um benchmark para negociações com pagadores comerciais.

Os ganhos do terceiro trimestre de 2024 da empresa relataram um aumento de receita de 13% ano a ano, atingindo 709 milhões USD, e um aumento significativo de 75% no EBITDA ajustado para 99 milhões USD. A Exact Sciences também está fazendo progressos em testes de detecção precoce de múltiplos cânceres (MCED), com pesquisas indicando que uma nova abordagem multi-biomarcadora pode melhorar significativamente a detecção precoce de câncer.

Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Exact Sciences Corporation, sublinhando sua dedicação ao crescimento financeiro e avanços na detecção de câncer.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à perspectiva otimista da Piper Sandler sobre a Exact Sciences (NASDAQ:EXAS). Apesar do forte crescimento de receita da empresa de 11,91% nos últimos doze meses, atingindo 2,69 bilhões USD, a Exact Sciences não é atualmente lucrativa. Isso está alinhado com uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano.

A margem de lucro bruto da empresa está em um impressionante 72,96%, refletindo uma gestão eficiente de custos em suas operações principais. No entanto, a margem de renda operacional de -8,44% sugere desafios em traduzir esse lucro bruto em resultados finais, o que é consistente com a ênfase da Piper Sandler na necessidade de estratégias de vendas aprimoradas.

Outra Dica do InvestingPro observa que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição financeira de curto prazo. Esta liquidez poderia fornecer à Exact Sciences a flexibilidade para investir em iniciativas de crescimento e enfrentar potenciais contratempos enquanto trabalha para alcançar a lucratividade.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Exact Sciences, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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