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Na segunda-feira, a Raymond James manteve uma perspectiva positiva para a Fortive Corporation (NYSE:FTV), aumentando o preço-alvo de 85,00 USD para 90,00 USD, mantendo a classificação Outperform. O ajuste segue o forte desempenho da Fortive no quarto trimestre, que superou as expectativas dos analistas em várias métricas-chave. Com uma capitalização de mercado atual de 27,65 bilhões USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, alinhando-se com a posição otimista da Raymond James.
Os resultados do quarto trimestre da Fortive demonstraram um crescimento orgânico que superou o modelo da Raymond James em 40 pontos base, atingindo 1,8% contra os 1,4% esperados. A empresa também reportou uma margem EBIT ajustada alinhada com o consenso e as projeções da Raymond James, em 28,7%, e um EPS ajustado de 1,17 USD, que superou tanto o consenso quanto a estimativa da Raymond James de 1,12 USD. Os dados do InvestingPro revelam margens de lucro bruto impressionantes de quase 60% e destacam o forte score de saúde financeira da empresa, indicando robusta eficiência operacional.
O analista observou que as métricas relacionadas à próxima cisão da Fortive estão no caminho certo, apoiando a decisão da firma de elevar a classificação da ação. O crescimento de receita recorrente e de software em alto dígito único, junto com crescimento orgânico baixo a médio dígito único na RemainCo, e crescimento de pedidos de dois dígitos na SpinCo alinham-se com a tese de investimento da Raymond James.
No entanto, o atual clima geopolítico e a volatilidade das tarifas estão impactando a visibilidade para os negócios da Fortive na China (SpinCo), levando a uma orientação 3,4% abaixo das expectativas do mercado, em 6,29 bilhões USD comparado aos 6,51 bilhões USD antecipados. Apesar desses desafios, os segmentos Industrial Scientific e Advanced Healthcare Solutions (RemainCo) continuam apresentando bom desempenho. Adicionalmente, a empresa acelerou suas recompras de ações no quarto trimestre de 2024, recomprando 10 milhões de ações, que representaram 82% de seu fluxo de caixa livre.
O analista expressou confiança reforçada na ação da Fortive e sua direção futura, citando a próxima cisão como um catalisador para criação de valor. A separação deve simplificar a estrutura complexa do negócio e resultar em duas entidades distintas com fundamentos sólidos e autonomia para perseguir suas estratégias individuais.
Em outras notícias recentes, a Fortive Corporation reportou receita do quarto trimestre de 1,62 bilhões USD, um aumento de 2,3% ano a ano, mas ficou abaixo da estimativa de consenso de 1,63 bilhões USD. A empresa forneceu uma perspectiva mais fraca que o esperado para 2025, prevendo receita entre 6,23 bilhões USD e 6,35 bilhões USD, abaixo da projeção de Wall Street de 6,47 bilhões USD. A empresa também estimou um EPS ajustado de 4,00-4,12 USD, comparado à estimativa de consenso de 4,12 USD. A orientação de receita para o primeiro trimestre de 2025 de 1,48-1,51 bilhões USD e EPS ajustado de 0,83-0,86 USD também ficaram abaixo das estimativas dos analistas.
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