MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na sexta-feira, o BMO Capital Markets manteve sua classificação "Market Perform" e preço-alvo de $25,00 para as ações da Gap Inc. (NYSE:GAP), acima do preço atual de negociação de $19,48. De acordo com dados do InvestingPro, a ação caiu cerca de 14% na última semana e está negociando próximo à sua mínima de 52 semanas. A decisão veio após a Gap reportar resultados trimestrais acima das expectativas e fornecer uma previsão de crescimento do EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) para o ano fiscal de 2025 que superou as expectativas do mercado.
Os resultados financeiros recentes da Gap mostraram vendas, margem bruta e SG&A (Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas) superando as estimativas do consenso, com exceção da marca Athleta, que não atendeu às expectativas. A administração destacou ganhos contínuos de participação de mercado e projetou um aumento de 8-10% no EBIT para o ano fiscal de 2025.
A margem de mercadorias da empresa apresentou um leve aumento de 20 pontos base, o menor desde o terceiro trimestre de 2022, e os níveis de estoque ano a ano subiram pela primeira vez desde então. O BMO Capital observou as crescentes reservas de caixa e o forte balanço patrimonial da Gap, apesar dos maiores gastos de capital, descrevendo-o como um "tesouro de guerra em crescimento".
O analista do BMO Capital expressou uma visão positiva sobre os ganhos de participação e melhorias nos lucros da Gap, mas sugeriu que o preço atual das ações já reflete esses desenvolvimentos positivos. A posição da firma permanece inalterada com o preço-alvo mantido em $25.
Em outras notícias recentes, a Gap Inc. reportou lucros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de $0,54, superando significativamente a previsão de $0,36. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo $4,1 bilhões em comparação com os $4,07 bilhões previstos. Além dos fortes lucros, o foco estratégico da Gap na revitalização da marca e expansão da participação de mercado contribuiu para um aumento nas vendas líquidas de 1% ano a ano, totalizando $15,1 bilhões. A margem bruta da empresa expandiu 250 pontos base para 41,3%, e o lucro operacional aumentou 83% para $1,1 bilhão.
O Evercore ISI recentemente revisou seu preço-alvo para as ações da Gap para $30,00, abaixo dos $33,00 anteriores, mantendo a classificação Outperform. Este ajuste segue o robusto desempenho do quarto trimestre da Gap, onde o lucro por ação atingiu $0,54, superando as expectativas. Notavelmente, Old Navy e a cadeia Gap experimentaram crescimento significativo nas vendas mesmas lojas de 3% e 7%, respectivamente, colocando-as entre as histórias de varejo com melhor desempenho durante a temporada de festas. Apesar dos resultados positivos, a empresa planeja continuar seu foco na gestão de custos, visando economizar $150 milhões, enquanto projeta crescimento nas vendas líquidas de 1-2% para 2025. Esses desenvolvimentos refletem a confiança na direção estratégica da Gap e sua capacidade de navegar em um ambiente varejista dinâmico.
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