Goldman prevê valorização de 39% para ações da Merlin apesar de revisões no EPS

Publicado 19.11.2024, 05:04
Goldman prevê valorização de 39% para ações da Merlin apesar de revisões no EPS

Na terça-feira, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para as ações da Merlin Properties Socimi SA (MRL:SM) (OTC: MRPRF), reduzindo-o para 13,80€ dos anteriores 13,90€. Apesar desta ligeira diminuição, a firma manteve sua recomendação de Compra para a ação. A revisão ocorreu após os resultados financeiros da empresa para os nove meses do ano de 2024.

O analista do Goldman Sachs observou que o novo preço-alvo de 12 meses representa uma redução de 1% em relação ao alvo anterior, mas ainda sugere um potencial de valorização significativo de 39% para o fundo de investimento imobiliário. O ajuste foi atribuído principalmente a um aumento de 4 pontos base no custo médio ponderado de capital (WACC), que foi influenciado por uma taxa livre de risco mais alta.

A firma também revisou suas previsões de lucro por ação (EPS) para a Merlin Properties para o período de 2024 a 2028. As estimativas foram alteradas para variar de uma diminuição de 7% a um aumento de 1%. Esta mudança leva em conta vários fatores, incluindo custos de juros mais altos previstos, que são parcialmente devidos ao aumento de investimentos em projetos de pipeline pré-alugados, como logística.

Adicionalmente, o analista mencionou uma expectativa de aceleração ligeiramente mais lenta nas operações de data centers em 2025. Isso ocorre porque a administração está se concentrando em pré-alugar ambos os edifícios em Bilbao como parte de um único acordo.

No entanto, isso é parcialmente compensado por um modesto aumento nas premissas de receita de aluguel para data centers, que subiram 5% após recentes contratos de locação assinados com taxas acima das projeções iniciais de subscrição.

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