Goldman Sachs eleva classificação das ações da Diageo para Neutro devido a cortes de custos

Publicado 08.08.2025, 04:44
Goldman Sachs eleva classificação das ações da Diageo para Neutro devido a cortes de custos

Investing.com - O Goldman Sachs elevou a classificação das ações da Diageo PLC (NYSE:DEO) de Venda para Neutro com um preço-alvo de GBP20,00, citando risco limitado de queda no ano fiscal de 2026. A gigante de destilados, atualmente negociada a US$ 109 com uma capitalização de mercado de US$ 60,5 bilhões, parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.

O banco de investimento observa que a nova gestão da gigante de destilados está aumentando as medidas de redução de custos para sustentar "margens de primeira linha e estabilizar os lucros", embora a visibilidade permaneça baixa e as perspectivas dependam de uma recuperação no segundo semestre. Com uma robusta margem de lucro bruto de 60,7% e uma Pontuação de Saúde Financeira JUSTA do InvestingPro, a empresa mostra fundamentos resilientes.

O Goldman Sachs espera que essas economias de custos sustentem as margens no ano fiscal de 2026, mas enfatiza que a melhoria da receita será necessária a partir do ano fiscal de 2027 para que a progressão das margens continue.

A empresa destaca um aumento previsto no fluxo de caixa livre como um sinal positivo, comparando-o com o aumento do ano fiscal de 2015 que ocorreu sob Deirdre Mahlan durante seu primeiro mandato como CFO.

O Goldman Sachs prevê que a relação dívida líquida/EBITDA da Diageo cairá para 3,2x no ano fiscal de 2026, de 3,4x no ano fiscal de 2025 (excluindo alienações), e considera a avaliação da empresa "convincente em um contexto histórico" a 15x P/L CY26E e 12x EV/EBITDA. O atual EV/EBITDA de 10,5x e o forte fluxo de caixa livre de US$ 2,7 bilhões sustentam essa visão. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Diageo, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Diageo PLC reportou um crescimento orgânico de vendas no segundo semestre de 2,3% e lucro por ação de US$ 0,66, que, embora 7% menor, superou ligeiramente as expectativas de consenso. O Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para a Diageo para GBP19,60, mantendo uma classificação de Manter, após o crescimento orgânico de vendas de 5,9% da empresa no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. Esse crescimento foi impulsionado por um faseamento favorável, contribuindo aproximadamente 4% para o crescimento orgânico de vendas, indicando uma taxa de crescimento subjacente de cerca de 2%. O BofA Securities manteve uma classificação de Compra para a Diageo, estabelecendo um preço-alvo de GBP24,50, após um Evento para Investidores da Guinness que destacou as estratégias de crescimento da marca e os planos corporativos. A empresa revelou seu programa Accelerate, que deve alcançar US$ 500 milhões em economias ao longo de três anos e visar aproximadamente £3 bilhões em fluxo de caixa livre anualmente. Enquanto isso, o TD Cowen também reduziu seu preço-alvo para GBP22,75, mantendo uma classificação de Manter devido à fraca demanda por destilados. O BofA Securities reduziu ainda mais seu preço-alvo para GBP22,00 enquanto mantinha uma classificação de Compra, esperando uma melhoria sequencial no crescimento orgânico de vendas para 1,4% para os próximos resultados do ano fiscal de 2025. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista para a Diageo, com expectativas variadas de diferentes instituições financeiras.

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