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Na quarta-feira, o analista Kash Rangan, da Goldman Sachs, atualizou a perspectiva da firma sobre a Workday (NASDAQ:WDAY), aumentando o preço-alvo de $310 para $345, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue os sólidos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da Workday, que se alinharam com anúncios anteriores. De acordo com dados do InvestingPro, a Workday mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,85 (BOM) e atualmente aparenta estar ligeiramente subvalorizada com base na análise de Valor Justo. Como player proeminente no setor de Software, a empresa demonstrou um robusto crescimento de receita de 16,8% nos últimos doze meses. A empresa reportou um crescimento de 15,9% na Receita de Assinaturas ano a ano, superando levemente as expectativas do Consenso em 0,7%, e uma margem operacional de 26,4%, uma melhoria de 130 pontos base.
O analista destacou o backlog consistente da Workday, que sustenta uma reaceleração da receita no segundo semestre do ano fiscal de 2026, e observou o aumento da orientação de margem operacional da empresa em 50 pontos base. As ações experimentaram uma alta de 12% no after-market, impulsionadas por indicadores positivos de desempenho, incluindo um trimestre recorde de dólares líquidos adicionados às obrigações de desempenho remanescentes (RPO) e obrigações de desempenho remanescentes calculadas (cRPO), ambas aumentando 15,6% ano a ano.
O otimismo da Goldman Sachs também é alimentado pelo crescente conjunto completo de serviços da Workday, que agora representa 30% das novas conquistas líquidas e conta com mais de 2.000 clientes. A firma também reconheceu o sucesso da Workday em vendas adicionais de inteligência artificial (IA), com vendas de produtos de IA contribuindo para 30% da expansão de clientes e o valor do contrato anual líquido novo (NNACV) do Recruiting Agent quase dobrando trimestre a trimestre.
O relatório também reconhece o papel estratégico dos parceiros na estratégia de vendas da Workday, que agora originam mais de 15% do NNACV, acima dos 10% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. A Goldman Sachs também recebeu bem a recente adição dos experientes líderes Rob Enslin e Gerrit Kazmaier à equipe executiva da Workday.
Apesar das preocupações sobre possíveis reduções de quadro induzidas por IA na base de clientes da Workday, o analista acredita que as ferramentas de IA da empresa não apenas ajudarão a reter clientes, mas também fornecerão oportunidades adicionais de monetização. O relatório sugere que o crescimento contínuo e a alavancagem de margem da Workday poderiam levar a uma reavaliação de suas ações, alinhando-se com pares que negociam em múltiplos mais altos com base no princípio "Rule of 40+". A análise do InvestingPro revela a forte posição de mercado da empresa com uma capitalização de mercado de $67,8 bilhões e saudável retorno sobre ativos de 10,68%.
Em outras notícias recentes, a Workday Inc . reportou resultados financeiros impressionantes para o Q4 2025, superando as expectativas de Wall Street tanto em lucros quanto em receita. A empresa reportou um lucro por ação (EPS) de $1,92, excedendo os $1,78 previstos, e gerou $2,21 bilhões em receita, superando os $2,18 bilhões esperados. A Workday também alcançou um aumento de 15% na receita total ano a ano para o trimestre, com a receita de assinaturas crescendo 16% para alcançar $2,04 bilhões. Adicionalmente, a margem operacional não-GAAP da empresa foi reportada em 26,4%, e seu fluxo de caixa operacional para o trimestre foi de $1,11 bilhão.
Olhando para o futuro, a Workday forneceu orientação otimista para o ano fiscal de 2026, projetando uma receita de assinaturas de $8,8 bilhões, indicando um crescimento de 14%. A empresa antecipa um crescimento mais rápido da receita de assinaturas no segundo semestre do ano fiscal de 2026 e estabeleceu uma meta de margem operacional não-GAAP de 28%. As iniciativas estratégicas da Workday incluem um foco em IA, com o CEO Carl Eschenbach enfatizando sua importância nos planos futuros da empresa. Enquanto isso, a empresa está realizando reduções na força de trabalho e mudanças de liderança como parte de suas melhorias de eficiência estratégica. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a forte posição de mercado e trajetória de crescimento da Workday.
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