Goldman Sachs mantém recomendação de compra para ações da Guidewire antes dos resultados

Publicado 02.06.2025, 06:31
Goldman Sachs mantém recomendação de compra para ações da Guidewire antes dos resultados

Na segunda-feira, analistas do Goldman Sachs reiteraram a recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 235 para a Guidewire (NYSE:GWRE) Software Inc. (NYSE: GWRE), que atualmente está sendo negociada a US$ 215,02. A ação demonstrou força notável, entregando um retorno de 88,75% no último ano e sendo negociada próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 219,59. Os analistas expressaram otimismo antes do relatório de resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da empresa, programado para terça-feira, 3 de junho. De acordo com o InvestingPro, 10 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de US$ 135 a US$ 250. Eles antecipam atualizações sobre o impulso dos negócios em nuvem da empresa, o ritmo de novas receitas recorrentes anuais (ARR) líquidas em comparação com o primeiro semestre do ano fiscal de 2025 e expectativas para ARR totalmente implementada até o final do ano fiscal.

Os analistas esperam que a Guidewire reporte um aumento de 19% na receita total, um crescimento de 29% na receita de assinatura e suporte, e uma margem operacional não-GAAP de aproximadamente 14%, em comparação com cerca de 9% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. Esta trajetória de crescimento está alinhada com o desempenho recente da empresa, conforme os dados do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 17,16% nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 61,43%. Para análise detalhada de resultados e mais insights exclusivos, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível para assinantes do InvestingPro. Eles projetam nova ARR líquida de aproximadamente US$ 28 milhões, igualando o valor do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. Os analistas acreditam que esta projeção pode ser conservadora se as tendências recentes de migração para a nuvem persistirem.

Apesar da orientação de ARR do terceiro trimestre ser modestamente inferior às estimativas de consenso, os analistas atribuem isso à visibilidade da administração sobre o momento da ARR do backlog, em vez de quaisquer problemas subjacentes com o negócio. Eles observam que a Guidewire historicamente superou a orientação de ARR em 16 dos últimos 18 trimestres.

Os analistas também reconhecem a avaliação premium da Guidewire, já que suas ações atualmente são negociadas a aproximadamente 12 vezes o valor da empresa em relação às vendas estimadas para o ano calendário de 2026, em comparação com uma média de 6 vezes para pares de software de crescimento. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco, embora a empresa mantenha uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" de 2,59. Eles permanecem confiantes nos ganhos de participação de mercado de longo prazo da empresa, potencial de valorização das migrações para a nuvem e um caminho realista para US$ 6 em fluxo de caixa livre por ação, o que acreditam que sustentará múltiplos premium relativos ao crescimento. A empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com um índice de liquidez corrente de 2,65.

Em outras notícias recentes, a Guidewire Software Inc . tem sido objeto de vários relatórios de analistas e movimentos estratégicos. A DA Davidson recentemente rebaixou a Guidewire de Compra para Neutra, mantendo um preço-alvo de US$ 226, devido a preocupações percebidas com a avaliação após o forte desempenho das ações. Enquanto isso, a Stifel continua a manter uma recomendação de Compra com um alvo de US$ 230, citando a forte posição da Guidewire e o crescimento antecipado na adoção da nuvem. A RBC Capital Markets identificou a Guidewire como uma potencial oportunidade de compra em meio a quedas mais amplas do mercado devido a anúncios de tarifas, destacando sua postura defensiva.

Em um desenvolvimento estratégico, a Guidewire anunciou a aquisição da Quantee, uma startup InsurTech polonesa, para aprimorar suas capacidades de precificação de seguros. A JMP Securities manteve uma classificação de Desempenho de Mercado com um alvo de US$ 250 após esta aquisição, enfatizando seu potencial para inovação de produtos e infusão de talentos. Além disso, os recentes resultados do segundo trimestre fiscal da Guidewire excederam as projeções da DA Davidson, levando a uma revisão para cima das previsões financeiras para o ano fiscal de 2025.

A administração da Guidewire relatou 12 negócios em nuvem para o trimestre, incluindo cinco com novos clientes, demonstrando expansão contínua do mercado. Analistas e investidores estão observando atentamente o próximo relatório do terceiro trimestre fiscal da Guidewire para obter mais insights sobre seu desempenho financeiro e direção estratégica. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento ativo da Guidewire dentro do setor de software e seus esforços contínuos para fortalecer sua presença no mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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