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Investing.com - O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de venda e preço-alvo de US$ 139,00 para a Hamilton Lane Inc . (NASDAQ:HLNE), uma empresa de gestão de investimentos com capitalização de mercado de US$ 8,66 bilhões, após o relatório de resultados do segundo trimestre de 2025 da companhia. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
A Hamilton Lane reportou lucro por ação ajustado de US$ 1,31 para o trimestre, superando significativamente a estimativa do Consenso Visible Alpha de US$ 1,01 e a projeção do Goldman Sachs de US$ 1,02. O desempenho acima do esperado foi principalmente atribuído às Receitas de Performance Relacionadas a Taxas (FRPR) de US$ 30 milhões, que superaram as expectativas de US$ 14 milhões e adicionaram aproximadamente US$ 0,29 ao valor do LPA. O forte desempenho da empresa se reflete em seu impressionante crescimento de receita de 28,73% e retorno sobre o patrimônio de 35%, conforme relatado pelo InvestingPro.
As taxas de gestão atingiram US$ 117 milhões, alinhando-se com as estimativas do mercado e representando um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior. Os lucros relacionados a taxas (FRE) de US$ 84 milhões superaram substancialmente a expectativa do mercado de US$ 70 milhões, impulsionados por FRPR mais altos, enquanto a margem FRE de 51,3% excedeu os 47,0% antecipados. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 4,03, indicando robusta gestão de liquidez.
Os ativos sob gestão geradores de taxas (FPAUM) cresceram para US$ 74,4 bilhões, refletindo um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior e superando as expectativas do mercado de US$ 73,8 bilhões em 1%. O total de contribuições FPAUM, líquido de distribuições, somou US$ 1.795 milhões, representando uma taxa de crescimento anualizada de aproximadamente 10%.
O Goldman Sachs caracterizou os resultados como "encorajadores" e sugeriu que o foco do mercado provavelmente mudaria para avaliar a sustentabilidade do FRPR e das margens, bem como a saúde geral do canal de distribuição de varejo da Hamilton Lane.
Em outras notícias recentes, a Hamilton Lane Inc. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,21, em comparação com os US$ 1,14 previstos. A empresa também alcançou receita superior à esperada, reportando US$ 197,97 milhões contra os US$ 165,72 milhões antecipados. Este forte desempenho segue um quarto trimestre bem-sucedido, onde a Hamilton Lane viu um aumento de US$ 58 milhões em receitas de performance devido a mudanças na estrutura de taxas de certos fundos Evergreen dos EUA.
Adicionalmente, analistas da Keefe, Bruyette & Woods revisaram suas perspectivas sobre a Hamilton Lane, reduzindo o preço-alvo da ação de US$ 162 para US$ 155, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Em notícias de liderança corporativa, Mario L. Giannini, Co-Presidente Executivo da Hamilton Lane, anunciou que não concorrerá à reeleição como diretor na Assembleia Anual de Acionistas de 2025 da empresa. Giannini continuará servindo como Co-Presidente Executivo após sua saída do conselho. Esses desenvolvimentos fornecem insights sobre as atividades recentes e decisões estratégicas na Hamilton Lane.
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