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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Goldman Sachs, Noah Poponak, rebaixou as ações da Planet Labs, listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:PL), de "Compra" para "Neutro". Acompanhando o rebaixamento, o preço-alvo foi significativamente reduzido de US$ 6,00 para US$ 3,50. A revisão ocorre após a previsão da empresa indicar EBITDA negativo contínuo para o ano fiscal de 2025, contradizendo as expectativas de uma recuperação lucrativa. A empresa, atualmente avaliada em US$ 1,02 bilhão, negocia a US$ 3,14 por ação e manteve um crescimento de receita de 10,72% nos últimos doze meses.
A avaliação de Poponak reconheceu o potencial de crescimento a longo prazo da Planet Labs, mas levantou preocupações sobre a capacidade da empresa de alcançar lucratividade. O analista havia antecipado anteriormente que a Planet Labs atingiria um nível consistentemente lucrativo após um marco no final do ano passado. No entanto, a recente previsão da administração da empresa ajustou essa perspectiva. Os dados do InvestingPro revelam que, embora a empresa mantenha impressionantes margens de lucro bruto de 57,65%, continua não lucrativa nos últimos doze meses. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas da Planet Labs.
O rebaixamento reflete incertezas sobre o desempenho financeiro da Planet Labs diante de um ambiente macroeconômico desafiador. Poponak observou que, se as condições econômicas atuais persistirem, a Planet Labs poderá enfrentar obstáculos adicionais nas vendas comerciais. O analista também mencionou que ações que não são lucrativas frequentemente têm dificuldades para experimentar uma expansão em seus múltiplos de avaliação. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,13, indicando forte liquidez de curto prazo, apesar dos desafios de lucratividade.
O relatório da Goldman Sachs sugere uma postura cautelosa em relação à Planet Labs, com ênfase na necessidade da empresa de provar sua lucratividade em meio a potenciais ventos contrários macroeconômicos. O preço-alvo revisado de US$ 3,50 representa uma diminuição significativa em relação ao alvo anterior, indicando uma recalibração das expectativas para o desempenho das ações da empresa.
Espera-se que os investidores monitorem de perto os próximos resultados financeiros da Planet Labs e quaisquer iniciativas estratégicas que a empresa possa empreender para abordar a lucratividade e o crescimento das vendas. O impacto do rebaixamento no desempenho das ações da empresa nas próximas sessões de negociação ainda está para ser visto.
Em outras notícias recentes, a Planet Labs tem estado ativa com vários desenvolvimentos notáveis. A empresa relatou que seu EBITDA ajustado para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025 superou as expectativas, embora sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 estivesse alinhada, e sua orientação de EBITDA ajustado ficou aquém das previsões de Wall Street. Um acordo significativo de US$ 230 milhões com a JSAT deve impactar seu desempenho no ano fiscal de 2026, já que a Planet Labs venderá hardware de satélite diretamente para a JSAT, visando reduzir a queima de caixa pela metade. Além disso, a Planet Labs expandiu sua colaboração com a onX, líder em navegação digital, para fornecer imagens de satélite quase diárias para aplicativos ao ar livre, melhorando as experiências dos usuários com visualizações atualizadas de paisagens recreativas.
Em termos de classificações de analistas, a Cantor Fitzgerald manteve uma classificação acima da média para a Planet Labs, com um preço-alvo de US$ 6,30, enquanto os analistas da Benchmark reiteraram uma classificação de Compra com um alvo de US$ 7,00. A análise da Cantor Fitzgerald destaca o potencial para altas margens incrementais e expansão significativa de contratos governamentais. Enquanto isso, os analistas da Benchmark enfatizam a mudança estratégica para vender hardware de satélite como transformadora, oferecendo um caminho para fluxo de caixa livre positivo dentro de 24 meses.
Além disso, a Planet Labs garantiu um contrato com a Agência Espacial Europeia em nome do Ministério de Governança Digital Helênico da Grécia para apoiar o Programa Nacional de SmallSat grego. Este contrato visa aprimorar o desenvolvimento de tecnologia de satélite da Grécia usando os dados da Planet, que fornece varreduras quase diárias da massa terrestre da Terra. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Planet Labs está se posicionando estrategicamente para crescimento e expansão em vários setores.
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