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Na terça-feira, a Goosehead Insurance Inc . (NASDAQ:GSHD), uma empresa de seguros com valor de mercado de $3,94 bilhões, teve sua meta de preço aumentada pela JMP Securities de $125 para $150, mantendo a classificação Market Outperform. O ajuste segue o robusto relatório trimestral da empresa, que superou as expectativas dos analistas. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou forte momento com ganho de 39% nos últimos seis meses, apesar de uma recente queda de 10% na semana passada.
Matthew Carletti, analista da JMP Securities, observou que o EPS Operacional da Goosehead de $0,79 foi significativamente superior à sua estimativa de $0,39 e ao consenso de $0,40. A surpresa veio principalmente das comissões contingentes no canal corporativo, que atingiram $24 milhões, superando muito a estimativa de $7,4 milhões. As receitas totais da empresa alcançaram $93,9 milhões, superando tanto a previsão da JMP de $78,3 milhões quanto o consenso de $77,6 milhões. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma posição financeira saudável com uma pontuação geral "BOA", embora negocie com um P/L relativamente alto de 138x.
Enquanto as receitas principais ficaram ligeiramente abaixo das expectativas em $68,0 milhões, comparado aos $68,8 milhões previstos e consenso de $69,7 milhões, os prêmios totais subscritos da empresa apresentaram um cenário mais positivo. Esses prêmios, um indicador crítico de desempenho para receitas futuras, somaram $966 milhões, marcando um aumento de 27,7%. Este número superou a estimativa de $928 milhões e a expectativa de crescimento de 22,7%. Carletti atribuiu esse sucesso aos investimentos recentes e reposicionamento estratégico nos canais Corporativo e Franquia, que levaram a uma produtividade aprimorada e melhor disponibilidade de produtos em vários mercados anteriormente restritos.
Em termos de lucratividade, o EBITDA Ajustado da Goosehead atingiu $37,4 milhões, superando confortavelmente a estimativa da JMP de $23,7 milhões e o consenso de $21,4 milhões. Adicionalmente, a empresa reportou um aumento de 13% nas apólices em vigor, que agora totalizam 1,636 milhão.
O comentário do analista ressalta a eficácia das estratégias recentes de negócios da Goosehead e a capacidade da empresa de gerar crescimento de receita apesar das restrições do mercado. A meta de preço revisada reflete a confiança no desempenho contínuo e posição de mercado da Goosehead.
Em outras notícias recentes, a Goosehead Insurance Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, superando significativamente as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação (EPS) de $0,79, quase o dobro dos $0,40 antecipados, enquanto a receita atingiu $93,9 milhões, superando os $78,61 milhões previstos. Para 2025, a Goosehead projeta receita entre $350 milhões e $385 milhões, indicando um crescimento orgânico de 11-22%. Além disso, a empresa espera que os prêmios cresçam entre 22% e 28%, alcançando até $4,88 bilhões.
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