Na sexta-feira, a Guggenheim manteve a classificação de Compra para as ações da PVH Corp (NYSE:PVH) e aumentou o preço-alvo de 105 USD para 125 USD. A PVH Corp, empresa controladora de marcas icônicas como Tommy Hilfiger e Calvin Klein, reportou lucros do terceiro trimestre que superaram as expectativas, levando a firma a ajustar seu preço-alvo.
De acordo com a análise do InvestingPro, a PVH parece subvalorizada, negociando a um atrativo índice P/L de 9,14x e demonstrando forte saúde financeira com uma classificação geral "BOA".
A PVH Corp anunciou um lucro por ação diluído ajustado de 3,03 USD para o terceiro trimestre de 2024, superando a estimativa de 2,50 USD. A receita total da empresa para o trimestre diminuiu 4,6% para 2,26 bilhões USD, ainda acima dos 2,21 bilhões USD previstos.
A receita incluiu um impacto de 2% da venda do negócio de roupas íntimas femininas da Heritage Brands. Os dados do InvestingPro revelam impressionantes margens de lucro bruto de 60% e fortes retornos aos acionistas através de agressivas recompras de ações. Assinantes podem acessar 6 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes.
O desempenho do trimestre foi influenciado por um benefício de 1% devido à antecipação de remessas de atacado na Europa do quarto para o terceiro trimestre, devido ao recebimento de estoque mais cedo do que o esperado. O negócio Internacional viu um declínio de 2% em moeda constante (MC), principalmente devido a reduções planejadas na Europa, que diminuiu 4% MC. Isso foi compensado pelo crescimento na região Ásia-Pacífico, que aumentou 3% MC, liderado por fortes vendas digitais.
Na América do Norte, excluindo a Heritage Brands, houve um declínio de 6%, atribuído principalmente à mudança planejada das vendas de atacado do terceiro para o quarto trimestre. No entanto, excluindo esses impactos de timing, as vendas de atacado na América do Norte para o segundo semestre de 2024 estão tendendo ligeiramente acima do ano anterior.
A margem bruta do terceiro trimestre da PVH expandiu 170 pontos base para 58,4%, embora isso tenha ficado abaixo da cifra estimada. Os níveis de estoque aumentaram 9%, refletindo níveis baixos do ano anterior e recebimentos antecipados em preparação para a temporada de festas. A PVH também aumentou estrategicamente o investimento em produtos essenciais para atingir uma meta de 95% de disponibilidade em estoque.
Apesar de pressões cambiais adicionais na receita, a perspectiva da Guggenheim para a PVH permanece largamente inalterada. A firma mantém suas estimativas de lucro por ação para o ano fiscal de 2024 e 2025 em 11,70 USD e 12,60 USD, respectivamente. O aumento do preço-alvo reflete a confiança no potencial de crescimento de lucros a longo prazo da PVH, impulsionado por suas iniciativas PVH+.
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