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A Guggenheim elevou seu preço-alvo para as ações da Arm Holdings (NASDAQ:ARM) para US$ 187,00, de US$ 147,00, na segunda-feira, mantendo sua recomendação de Compra para o papel. A ação, atualmente negociada a US$ 165,46, mostrou um impulso notável com um ganho de 34% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma de pesquisa citou maior visibilidade na receita de licenciamento da Arm, que deve se traduzir em crescimento da receita de royalties nos próximos anos.
O modelo de avaliação atualizado da Guggenheim estende o período de hipercrescimento da empresa para 10 anos em sua análise de fluxo de caixa descontado, em comparação com o período típico de 5 anos que a firma utiliza para empresas de software.
O novo preço-alvo implica em um múltiplo de valor da empresa para receita dos próximos doze meses de aproximadamente 40,3x, com base nas estimativas da Guggenheim.
A Arm Holdings, que projeta propriedade intelectual de semicondutores usada na maioria dos dispositivos móveis em todo o mundo, tem expandido sua presença em data centers e outros segmentos de computação além de seu mercado tradicional de smartphones. A empresa mantém uma lucratividade impressionante com margem bruta de 97% e opera com um nível moderado de dívida, conforme revelado no abrangente Relatório de Pesquisa do InvestingPro, disponível junto com 17 ProTips adicionais para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Arm Holdings relatou resultados recordes no quarto trimestre, com receitas excedendo US$ 1 bilhão pela primeira vez. Os resultados trimestrais da empresa incluíram US$ 1,241 bilhão em receita e lucro por ação de US$ 0,55, superando as expectativas de Wall Street. A receita anual da Arm para o ano fiscal de 2025 também ultrapassou a marca de US$ 4 bilhões, com a receita de royalties sozinha excedendo US$ 2 bilhões. Apesar dessas conquistas, a TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a Arm Holdings para US$ 155, citando orientação conservadora para o trimestre de junho de 2025 e incertezas em torno de tarifas. A Guggenheim também ajustou seu preço-alvo para US$ 147, observando desempenho financeiro misto e falta de orientação para o ano inteiro. Enquanto isso, a Benchmark reiterou sua classificação de Manter devido à avaliação premium da Arm, enquanto a Mizuho manteve uma classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 160, destacando o crescimento antecipado em licenciamento e royalties. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva complexa para a Arm Holdings, com fortes resultados financeiros moderados por projeções futuras cautelosas.
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