Guggenheim eleva preço-alvo das ações da AutoZone para US$ 4.100, mantém recomendação de compra

Na quarta-feira, a Guggenheim atualizou sua perspectiva sobre as ações da AutoZone (NYSE: NYSE:AZO), elevando o preço-alvo para US$ 4.100, acima dos US$ 3.850 anteriores, enquanto mantém a recomendação de compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 3.695, os preços-alvo dos analistas para a AutoZone variam de US$ 2.830 a US$ 4.850, refletindo opiniões diversas do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece supervalorizada com base em sua análise de Valor Justo. Este ajuste ocorre em resposta ao desempenho da AutoZone no terceiro trimestre de 2025, que a empresa acredita sustentar o caso de melhoria sequencial contínua.

O analista da Guggenheim destacou a aceleração da AutoZone tanto nas vendas domésticas de varejo quanto nas comerciais como indicadores-chave da trajetória positiva da empresa. A companhia mantém uma robusta margem de lucro bruto de 53% e alcançou um crescimento de receita de 4,7% nos últimos doze meses. Apesar de algumas pressões nas margens, como mix de produtos, perdas, custos de centros de distribuição, investimentos estratégicos e maiores despesas com autosseguro levando a um pequeno resultado abaixo do esperado no EBIT(DA), o analista prevê que essas questões diminuirão até o quarto trimestre de 2025. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da AutoZone. Isso, por sua vez, deve abrir caminho para um crescimento de EBIT de médio dígito, alinhando-se às projeções da Guggenheim para 2026.

Os investimentos estratégicos da AutoZone, notadamente a expansão de locais hub e mega hub, devem continuar impulsionando o crescimento das vendas comerciais domésticas. Com um nível moderado de dívida e uma classificação geral de saúde financeira "BOA" do InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para financiar seus planos de expansão. A Guggenheim prevê 28 aberturas de mega hubs em 2026, acima das 20 em 2025. Essas expansões, junto com um retorno a dinâmicas mais favoráveis relacionadas ao ticket médio, devem aumentar o potencial de crescimento de longo prazo da AutoZone, construindo sobre seu impressionante CAGR de receita de 9% nos últimos cinco anos.

O preço-alvo elevado para US$ 4.100 em 12 meses reflete a confiança da Guggenheim nas iniciativas estratégicas da AutoZone e sua contribuição esperada para a lucratividade e crescimento da empresa. A reiteração da recomendação de compra sugere que eles veem a ação como uma forte oportunidade de investimento com base no desempenho recente e perspectivas futuras da empresa.

Em outras notícias recentes, a AutoZone recebeu várias atualizações de analistas sobre seus preços-alvo e desempenho. A Raymond James aumentou seu preço-alvo para a AutoZone para US$ 4.200, mantendo a classificação de Compra Forte, citando o impulso positivo nas vendas e investimentos estratégicos da empresa. O Wells Fargo também reiterou sua classificação acima da média com um alvo de US$ 4.200, destacando o forte crescimento das vendas domésticas da AutoZone tanto no segmento faça-você-mesmo (DIY) quanto no faça-para-mim (DIFM). A DA Davidson elevou significativamente seu alvo para US$ 4.850, enfatizando os ganhos de participação de mercado da empresa e o potencial de crescimento a longo prazo, apesar das pressões atuais nas margens.

A Jefferies ajustou seu preço-alvo para US$ 4.255, reconhecendo os desafios da AutoZone com taxas de câmbio e efeitos contábeis, mas mantendo a confiança em sua expansão de participação de mercado no setor DIFM. A BMO Capital aumentou seu alvo para US$ 4.100, observando os investimentos contínuos da empresa e o potencial para capturar mais participação de mercado em um setor fragmentado. Apesar de alguns desafios, as estratégias em curso da AutoZone, como a expansão de sua rede de megahubs e a melhoria da disponibilidade de peças, são vistas como impulsionadores-chave para o crescimento futuro. Cada empresa expressou confiança na capacidade da AutoZone de navegar pelos ventos contrários atuais e sustentar sua trajetória de crescimento. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva geralmente positiva dos analistas sobre o desempenho futuro da AutoZone.

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