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Investing.com - O Guggenheim reduziu seu preço-alvo para as ações da Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC) para US$ 29,00, de US$ 36,00 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a provedora de serviços de saúde comportamental. A ação, atualmente negociada a US$ 18, caiu mais de 74% no último ano e está perto de sua mínima de 52 semanas de US$ 17,12. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada nos níveis atuais.
A redução do preço-alvo segue o desempenho abaixo do esperado do EBITDA da Acadia, que o Guggenheim atribui principalmente ao fraco crescimento do volume do Medicaid. Espera-se que essa tendência continue durante o segundo semestre de 2025, criando um impacto negativo de aproximadamente US$ 30 milhões (ou 4%) nos lucros anuais. Dados do InvestingPro mostram que o EBITDA atual é de US$ 644,67 milhões, com cinco analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para baixo.
O Guggenheim observou que a Acadia antecipou adições de leitos planejadas para 2025, juntamente com os custos associados de implementação, coincidindo com as tendências desafiadoras de volume. A firma também destacou potenciais obstáculos de reembolso do programa OBBBA DPP, estimando um impacto agregado no EBITDA de aproximadamente US$ 75 milhões entre 2028 e 2032.
Apesar desses desafios, o Guggenheim mantém sua recomendação de Compra, caracterizando as dificuldades atuais como "obstáculos transitórios". A firma reconhece que a Acadia pode precisar reduzir os planos de crescimento de leitos em resposta ao ambiente difícil de reembolso, o que poderia ajudar a empresa a atingir um fluxo de caixa livre equilibrado mais cedo do que o projetado originalmente.
O preço-alvo revisado do Guggenheim reflete um múltiplo historicamente baixo para um negócio de saúde comportamental que deve gerar crescimento normalizado do EBITDA de médio a alto dígito único, junto com projeções mais conservadoras para o desempenho futuro.
Em outras notícias recentes, a Acadia Healthcare divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, alcançando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,83, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,70. Isso representa uma surpresa positiva de lucros de 18,57%. Apesar dessa conquista, as ações da empresa sofreram uma queda nas negociações após o fechamento do mercado. O anúncio dos resultados destaca a capacidade da empresa de superar as projeções financeiras, embora as reações do mercado sugiram apreensão dos investidores sobre desafios externos e incertezas. Não houve desenvolvimentos recentes sobre fusões ou aquisições para a Acadia Healthcare. Além disso, não foram relatadas elevações ou rebaixamentos de analistas sobre as ações da empresa. O foco permanece no desempenho financeiro da empresa e na percepção do mercado em meio a esses desenvolvimentos.
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