Calendário Econômico: Inflação no Brasil, EUA dá tom em semana de balanços na B3
A Guggenheim reduziu seu preço-alvo para as ações da Elevance (NYSE:ELV) para US$ 360,00 de US$ 447,00 na sexta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação da seguradora de saúde. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 296,39, parece subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.
A redução do preço-alvo segue o relatório de lucros do segundo trimestre da Elevance, que ficou ligeiramente acima da orientação intra-trimestral da administração. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 68,33 bilhões e índice P/L de 14,73, também reduziu sua projeção de lucro por ação para 2025 para aproximadamente US$ 30.
A Guggenheim observou que os resultados trimestrais da Elevance foram beneficiados por um acordo de cuidados baseados em valor de US$ 209 milhões, que proporcionou um benefício de cerca de US$ 0,70 por ação, juntamente com um benefício fiscal único não definido estimado em aproximadamente US$ 0,50 por ação.
A firma citou pressões de tendência de custos no Medicaid e pressões significativas de acuidade no mercado de Health Insurance Exchange (HIX) como fatores-chave por trás da redução do alvo. A Guggenheim também reduziu seu múltiplo-alvo para considerar essas questões.
Apesar desses desafios, a Guggenheim manteve sua recomendação de Compra, observando que a Elevance tem "oportunidade significativa" de realizar crescimento de lucros acima de sua meta de longo prazo de 12% para o próximo ano, incluindo potencial de melhoria de margem em seu negócio Medicare Advantage. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais e uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Elevance através do Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Elevance Health divulgou seus lucros do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 8,84, abaixo dos US$ 9,07 previstos. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita, reportando US$ 49,4 bilhões, marcando um aumento de 14% ano a ano. Apesar do crescimento da receita, a Elevance Health revisou sua orientação de LPA ajustado para o ano inteiro para aproximadamente US$ 30, refletindo desafios contínuos nos mercados ACA e Medicaid. Além disso, a Leerink Partners rebaixou a classificação das ações da Elevance para Desempenho de Mercado, citando preocupações sobre a trajetória de crescimento da empresa e riscos potenciais em suas linhas de negócios. A BofA Securities também ajustou seu preço-alvo para a Elevance para US$ 350,00 de US$ 420,00, mantendo uma classificação Neutra devido a preocupações com os mercados de câmbio e Medicaid. A BofA destacou que, embora os segmentos Medicare Advantage e empregador comercial estejam se comportando conforme o esperado, a expiração de subsídios aprimorados em 2026 representa um risco. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva cautelosa de analistas e da empresa enquanto navega em um cenário de saúde desafiador.
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