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Na quinta-feira, a H.C. Wainwright iniciou a cobertura da ImmunityBio Inc (NASDAQ:IBRX) com recomendação de compra e meta de preço de US$8,00. A meta representa uma valorização significativa em relação ao preço atual de negociação de US$3,06, com as projeções dos analistas variando de US$4,25 a US$30,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou resiliência com ganho de 19,5% no ano, apesar da volatilidade mais ampla do mercado. O analista da firma apresentou uma avaliação baseada em uma composição de ganhos futuros descontados e cálculos de valor presente líquido (VPL), considerando as métricas de desempenho típicas para uma empresa biofarmacêutica em estágio inicial de desenvolvimento.
A meta de preço de US$8,00 deriva de uma abordagem equilibrada, incorporando uma avaliação de US$9,81 por ação—um valor que representa um múltiplo de 15x do lucro por ação GAAP (EPS) totalmente tributado e diluído previsto para o ano fiscal de 2034, que é US$2,13, descontado a uma taxa de 14%. Além disso, a meta inclui um VPL de US$6,10 por ação, com taxa de desconto de 14,0% e taxa de crescimento de 3,0%.
A análise reconhece os riscos inerentes ao alcance dessa meta de preço. Uma das principais preocupações é o risco clínico, pois sempre existe a possibilidade de falha nos ensaios clínicos, que poderia afetar os ativos da ImmunityBio ou futuros candidatos a medicamentos, potencialmente impedindo-os de demonstrar eficácia significativa em estudos em andamento ou futuros. A análise do InvestingPro mostra que a pontuação de saúde financeira da empresa está atualmente classificada como FRACA, com a rápida queima de caixa sendo uma preocupação fundamental.
Outro risco significativo envolve desafios regulatórios e comerciais. A incapacidade de obter aprovação regulatória ou atrasos no processo de aprovação podem afetar adversamente o preço das ações da empresa. Além disso, a ImmunityBio enfrenta forte concorrência de empresas comerciais e em desenvolvimento que possuem produtos ou candidatos visando indicações clínicas similares. Concorrentes com recursos substancialmente maiores em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e comercialização podem representar uma ameaça à posição de mercado da ImmunityBio.
Por fim, o risco financeiro é destacado como um potencial obstáculo, com a possibilidade de que a ImmunityBio precise buscar financiamento adicional por meio de uma oferta secundária para completar o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos. Essa necessidade de financiamento extra poderia influenciar a estabilidade financeira e a avaliação das ações da empresa. No entanto, dados do InvestingPro revelam um índice de liquidez corrente de 3,36, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 métricas financeiras adicionais e insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a ImmunityBio reportou resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas. A empresa registrou prejuízo ajustado de US$0,09 por ação, melhor que a perda prevista de US$0,17 por ação. A receita do trimestre atingiu US$7,2 milhões, um aumento significativo em relação a zero no ano anterior, e superou a previsão consensual de US$6,16 milhões. Esse crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelas vendas de sua terapia ANKTIVA, que obteve aprovação da FDA em abril de 2024. A receita líquida de produtos da ImmunityBio para o quarto trimestre mostrou um aumento de 21% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Para o ano completo de 2024, o prejuízo líquido da empresa diminuiu para US$413,6 milhões, comparado a US$583,2 milhões em 2023. A empresa encerrou o ano com US$149,8 milhões em caixa e títulos negociáveis. A ImmunityBio também observou que o momento das vendas do ANKTIVA continuou no início de 2025, com o volume de vendas unitárias em fevereiro aumentando 97% em comparação com dezembro de 2024.
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