HSBC eleva preço-alvo das ações da Arm Holdings para $115

Na quinta-feira, o analista Frank Lee do HSBC revisou o preço-alvo das ações da Arm Holdings, negociadas na (NASDAQ:ARM), aumentando-o para $115 do alvo anterior de $105. Apesar do aumento do preço-alvo, a firma manteve a classificação Reduce para a ação. Atualmente negociada a $173,26, a ARM mostra um momento significativo com um ganho de 13,07% na última semana, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo.

No terceiro trimestre fiscal de 2025, a Arm Holdings reportou receita de $983 milhões, superando tanto as estimativas do HSBC quanto o consenso do mercado, que eram de $938 milhões e $947 milhões, respectivamente. Este número também superou a própria orientação da empresa de $945 milhões. A empresa mantém uma impressionante margem bruta de 95,98%. A receita de royalties para o trimestre foi de $580 milhões, alinhando-se proximamente com as projeções do HSBC e do consenso de $571 milhões.

O analista destacou que a superação da receita trimestral foi principalmente devido à receita de licenciamento, que atingiu $403 milhões. Este número superou em 7% as estimativas do HSBC e do consenso, que eram de $377 milhões. Segundo Lee, a receita de licenciamento continua surpreendendo positivamente para a Arm Holdings. Notavelmente, o mix de royalties v9 permaneceu constante em 25% do total de royalties para o trimestre, contrariando expectativas anteriores de um aumento de 5% trimestre a trimestre. Para insights mais profundos sobre a avaliação da ARM e 16 dicas adicionais de investimento, confira a análise completa disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a ARM Holdings tem sido foco de várias firmas de análise após um trimestre robusto. O UBS manteve um alvo de $215 para as ações da empresa, destacando o sucesso dos processadores AWS Graviton e sinais de recuperação em equipamentos de rede. O Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a ARM para $202, citando um aumento de 23% ano a ano em royalties e a posição vantajosa da empresa na integração de tecnologia AI. O JPMorgan também aumentou seu alvo para a ARM para $175, observando o alinhamento da empresa com sua tese de investimento, que antecipa crescimento significativo impulsionado por ganhos em participação de mercado e penetração mais profunda em segmentos de mercado em rápido crescimento.

Os analistas da Bernstein, embora reconhecendo as receitas recordes da empresa, mantiveram sua classificação Underperform com um preço-alvo estável de $100, expressando preocupações sobre a taxa de adoção da tecnologia v9 da ARM. O Barclays, por outro lado, manteve sua classificação Overweight com um preço-alvo estável de $155, reconhecendo o forte desempenho da empresa em vários setores, mas também apontou preocupações sobre a estagnação do mix v9. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam as diversas perspectivas de diferentes firmas de análise em relação ao desempenho e perspectivas da ARM Holdings.

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