Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
Na terça-feira, analistas do HSBC aumentaram seu preço-alvo para as ações da Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR) para 96,00 USD, acima dos anteriores 38,00 USD, mantendo a recomendação Hold para a ação. A revisão segue a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Palantir e sua orientação para o ano completo, que superaram tanto o consenso quanto as expectativas do HSBC. De acordo com dados do InvestingPro, a ação da Palantir está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de 85,22 USD, com uma impressionante capitalização de mercado de 190,76 bilhões USD. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sobrevalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.
A orientação da Palantir indicou um crescimento de receita ano a ano de 36% para o primeiro trimestre e 31% para o ano completo de 2025, construindo sobre seu forte desempenho histórico com um crescimento de receita de 24,52% nos últimos doze meses. Adicionalmente, a empresa espera que o lucro operacional não-GAAP cresça 57% no primeiro trimestre e 38% ao longo de 2025. A margem de lucro operacional (OPM) está projetada para ser 41% no primeiro trimestre e 42% para o ano inteiro, sustentada pela impressionante margem bruta de 81,1% da empresa.
Os analistas observaram que a forte margem de lucro operacional no quarto trimestre de 2024 foi uma surpresa positiva. No entanto, a orientação sugere uma normalização das margens para níveis mais baixos em 2025, ainda que robustos. Eles acreditam que a Palantir está se aproximando de um teto para a margem de lucro operacional, o que poderia potencialmente limitar o crescimento do lucro por ação (EPS) no futuro.
Apesar do forte desempenho e orientação, os analistas do HSBC expressaram preocupações sobre a avaliação da ação. Eles apontaram que o mercado está atribuindo um prêmio significativo a empresas de IA como a Palantir, que atualmente está negociando com métricas de avaliação "extremamente altas" para 2025, incluindo um índice preço/lucro (PE) de 151 vezes, um índice preço/crescimento de lucros (PEG) de 6 vezes e um índice valor da empresa/vendas (EV/Sales) de 46 vezes. Dados atuais do InvestingPro mostram um índice P/E ainda mais alto de 388,88x, apoiando essas preocupações com a avaliação. Apesar dos múltiplos elevados, o Score de Saúde Financeira do InvestingPro classifica a Palantir como "ÓTIMA" com uma pontuação de 3,4 de 5.
Os analistas concluíram que, embora reconheçam a força contínua na demanda por IA nos EUA, que poderia levar a uma atualização da orientação ao longo de 2025, também existe um risco de potencial desvalorização dos níveis atuais devido ao alto prêmio de avaliação. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Palantir, assinantes do InvestingPro podem acessar 20 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece análise detalhada dos fundamentos e trajetória de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies tem sido foco de diversos ajustes significativos nos preços-alvo das ações após resultados financeiros robustos. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para a Palantir para 80 USD, mantendo a classificação underperform. Isso ocorreu após a Palantir reportar um forte quarto trimestre com aumento de receita de 36% ano a ano, superando as projeções. De forma similar, o RBC elevou seu preço-alvo para a Palantir para 40 USD, mas manteve sua classificação underperform. A Cantor Fitzgerald também aumentou seu preço-alvo para a Palantir para 98 USD, enquanto o UBS elevou seu preço-alvo para 105 USD. Ambas as firmas mantiveram uma classificação neutra para a ação.
A Raymond James manteve sua classificação Market Perform para a Palantir, após o impressionante desempenho da empresa que incluiu um crescimento de 64% na receita comercial dos EUA. A orientação da Palantir para o próximo ano foi notavelmente otimista, com uma projeção de 3,749 bilhões USD em receita, 7,4% acima das expectativas de Wall Street. A empresa também garantiu um contrato significativo com o Exército dos EUA, avaliado em aproximadamente 400,7 milhões USD.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o desempenho dinâmico e as perspectivas de crescimento da Palantir Technologies. Apesar do desempenho financeiro positivo e preços-alvo elevados, a maioria das firmas manteve uma classificação neutra para a ação, indicando uma postura cautelosa sobre sua avaliação atual.
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