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Na segunda-feira, a Baird reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Itron (NASDAQ:ITRI), uma empresa de tecnologia que fornece soluções end-to-end que ajudam as concessionárias a medir, gerenciar e analisar o uso de energia e água. A firma manteve a classificação de Outperform juntamente com um preço-alvo de 132,00$ para a ação.
O endosso segue um recente webcast para investidores com o CEO da Itron, Tom Deitrich, e a CFO, Joan Hooper, que forneceram insights sobre as perspectivas de negócios da empresa e tendências relevantes do setor. De acordo com a Baird, a Itron está experimentando benefícios de impulsionadores seculares de crescimento de carga, parcialmente atribuídos ao aumento da IA e dos centros de dados, bem como de iniciativas internas estratégicas.
O foco da Itron em mudar para segmentos de maior margem, especificamente dentro de suas áreas de negócios de Redes e Resultados, foi destacado como um fator-chave em sua trajetória positiva. A Baird enfatizou que essa mudança estratégica deve impulsionar o desempenho financeiro da empresa daqui para frente.
Além disso, a firma apontou para vários catalisadores potenciais que poderiam melhorar ainda mais as metas financeiras de longo prazo da Itron. Estes incluem um aumento nas previsões de demanda de energia, uma aquisição recente dentro do segmento de Resultados e uma implementação mais rápida do que o previsto de financiamento governamental para projetos de infraestrutura.
A confiança contínua da Baird na Itron está enraizada nesses desenvolvimentos, que são vistos como impulsionadores do crescimento sustentado e da lucratividade da empresa em um mercado que está cada vez mais focado na gestão eficiente de energia e água.
Em outras notícias recentes, a Itron, Inc. relatou um forte desempenho em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre. A empresa de tecnologia revelou um aumento de 10% na receita ano a ano, atingindo 615 milhões$, com um EBITDA ajustado de 89 milhões$ e lucro por ação não-GAAP de 1,84$.
O backlog da empresa cresceu para 4 bilhões$, com reservas de 487 milhões$. A Itron também projeta que sua receita para o ano inteiro será entre 2,428 bilhões$ e 2,438 bilhões$, marcando um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
Para o quarto trimestre, a Itron espera uma receita entre 600 milhões$ e 610 milhões$. O lucro por ação não-GAAP da empresa para o ano inteiro é previsto para ser de 5,28$ a 5,38$, um aumento significativo de 59% em relação a 2023. Apesar dos potenciais desafios em projetar o crescimento para 2025, a Itron permanece otimista sobre sua demanda de mercado e eficiência operacional.
A empresa também está ativamente buscando oportunidades de M&A para fortalecer sua plataforma de inteligência de borda de rede. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nas operações comerciais em curso da Itron.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e as iniciativas estratégicas da Itron (NASDAQ:ITRI), conforme destacado pela Baird, são ainda mais apoiadas por dados financeiros recentes e insights de analistas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 5,36 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia de gestão de energia e água.
Os dados do InvestingPro revelam que a Itron demonstrou um desempenho financeiro impressionante, com um crescimento de receita de 16,53% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, atingindo 2,41 bilhões$. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Baird sobre a trajetória de crescimento da empresa. A lucratividade da empresa também é notável, com uma margem de lucro bruto de 34,17% e uma margem de lucro operacional de 10,64% para o mesmo período.
Two dicas-chave do InvestingPro reforçam o potencial da Itron:
1. A Itron está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de apenas 0,12, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento.
2. A empresa mostrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 78,71% de acordo com os dados mais recentes.
Esses insights complementam a análise da Baird sobre a mudança estratégica da Itron para segmentos de maior margem e os potenciais catalisadores para o crescimento. Para os investidores que buscam uma compreensão mais profunda das perspectivas da Itron, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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