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Jefferies eleva ações da International Petroleum para compra devido ao desenvolvimento

Publicado 06.01.2025, 09:32
Jefferies eleva ações da International Petroleum para compra devido ao desenvolvimento
IPCO
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Na segunda-feira, a International Petroleum Corp (IPCO:CN) (OTC: IPCFF) recebeu uma elevação na classificação de suas ações pela Jefferies, passando de Manter para Comprar. A firma também aumentou o preço-alvo para as ações da empresa para 140,00 SEK, acima dos 130,00 SEK anteriores. A elevação reflete a visão positiva da Jefferies sobre o desenvolvimento de Blackrod da empresa e seu histórico operacional.

Os analistas da Jefferies observaram que, embora as estimativas financeiras da International Petroleum permaneçam praticamente inalteradas, a avaliação do valor líquido dos ativos (NAV) se beneficia do avanço devido ao desenvolvimento de Blackrod.

Espera-se que a empresa veja despesas de capital mais baixas em 2025 em comparação com o ano anterior, mas o investimento em crescimento deve resultar em outro ano de fluxo de caixa livre negativo. Apesar disso, os analistas veem criação de valor a partir do investimento em Blackrod, o que poderia levar a fases adicionais de desenvolvimento.

Espera-se que o programa de recompra de ações da empresa sob a Oferta Normal de Emissão (NCIB) continue com uma estimativa de 93 milhões de dólares em recompras. No entanto, isso poderia empurrar a alavancagem acima de 1,5 vezes, um limite que anteriormente levou a empresa a pausar as recompras quando a alavancagem estava abaixo de 1,0 vez.

Apesar disso, a Jefferies vê o potencial da empresa para criar valor claro através de seu investimento em Blackrod, juntamente com um forte histórico de entrega operacional.

A Jefferies avançou seus cálculos de NAV para 1º de janeiro de 2026 e ajustou a dívida líquida para o final de 2025, resultando em um aumento no NAV de 16% para 214 SEK. A dívida líquida esperada até o final de 2025 é projetada em 374 milhões de dólares, acima da estimativa anterior de dívida líquida de 237 milhões de dólares no final de 2024.

Apesar do aumento na dívida líquida, a firma mantém um múltiplo inalterado de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 4,5 vezes, o que resulta em uma diminuição de 16% no EV/EBITDA para 65 SEK. Além disso, a Jefferies elevou ligeiramente a porcentagem de chance de sucesso para os desenvolvimentos das Fases 2 e 3 de Blackrod.

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