O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com - A Jefferies elevou a classificação da Union Pacific (NYSE:UNP) de Manter para Comprar na sexta-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 285,00, de US$ 250,00 anteriormente. O gigante ferroviário, atualmente negociado a US$ 220,52 com capitalização de mercado de US$ 131,76 bilhões, é negociado a um índice P/L de 20,07x.
A elevação ocorre enquanto a Jefferies vê uma configuração atraente de risco/retorno para a operadora ferroviária, particularmente após um anúncio recente que foi mencionado, mas não detalhado na nota de pesquisa. De acordo com dados do InvestingPro, 15 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com alvos variando de US$ 213 a US$ 286.
A Jefferies acredita que, se um potencial acordo for aprovado e executado com sucesso, a Union Pacific poderia emergir como uma líder industrial ainda mais forte, com sinergias de receita e custo potencialmente resultando em um índice operacional estruturalmente mais baixo, na faixa baixa a média dos 50 ao longo do tempo.
A empresa projeta que a Union Pacific poderia alcançar um lucro por ação pro forma de mais de US$ 18 em 2027, que com um múltiplo de 19x sustentaria um preço por ação de aproximadamente US$ 350.
Mesmo sem uma fusão, a Jefferies observa que os fundamentos principais da Union Pacific permanecem fortes, com métricas de serviço e perfil de margem líderes do setor, com potencial de lucros independentes de US$ 14 por ação em 2027 em um cenário pessimista.
Em outras notícias recentes, a Union Pacific tem explorado ativamente potenciais aquisições com a assistência do Morgan Stanley, embora o alvo específico permaneça não identificado. Enquanto isso, a Union Pacific anunciou um aumento de 3% em seu dividendo trimestral para US$ 1,38 por ação, continuando sua tradição de longa data de crescimento de dividendos. A empresa tem um histórico notável de 126 anos consecutivos de pagamentos de dividendos. Apesar de reportar receita e lucro por ação do primeiro trimestre de 2025 aproximadamente 1% abaixo das estimativas de consenso, a Union Pacific manteve sua perspectiva para o ano fiscal de 2025. Esta queda foi principalmente devido a receitas de sobretaxa de combustível mais fracas que o esperado e desempenho abaixo do esperado na categoria "Outras receitas".
A Bernstein manteve sua classificação de Superar para a Union Pacific, refletindo confiança em sua forte perspectiva de preços. Adicionalmente, a Bernstein elevou seu preço-alvo para a Union Pacific para US$ 286, citando potencial criação de valor a partir de uma transação com a Norfolk Southern. Por outro lado, Warren Buffett esclareceu que a BNSF da Berkshire Hathaway não está trabalhando com a Goldman Sachs em uma aquisição ferroviária, dissipando rumores anteriores. Esses desenvolvimentos destacam as manobras estratégicas da Union Pacific e seus compromissos financeiros contínuos.
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