Na terça-feira, o analista Greg Konrad da Jefferies elevou a classificação da AeroVironment (NASDAQ:AVAV) de Manter para Comprar, ao mesmo tempo que revisou o preço-alvo de 240 para 230 dólares. A elevação reflete expectativas positivas após a aquisição da empresa de tecnologia de defesa BlueHalo pela AeroVironment, em uma transação totalmente em ações. A aquisição deve expandir o portfólio de tecnologia de defesa da AeroVironment, que inclui sistemas não tripulados, tecnologia espacial, guerra eletrônica e reabastecimento de munições.
Konrad observa que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) pós-aquisição deve mais que dobrar em comparação com o cenário base. O crescimento é atribuído a um portfólio de produtos comerciais de alto crescimento que está isolado das flutuações discricionárias de energia operacional (DOGE). Além disso, espera-se que modestas sinergias de custos apoiem as margens de EBITDA de longo prazo excedendo 20%.
A perspectiva do analista sugere que, até o ano fiscal de 2027, a avaliação pro forma (PF) da AeroVironment poderia atingir 24 vezes o EBITDA. Essa avaliação é consistente com a média de três anos da empresa, indicando um desempenho financeiro estável em linha com as tendências históricas.
Espera-se que a aquisição melhore a posição da AeroVironment no setor de defesa, ampliando suas capacidades tecnológicas e ofertas de produtos. Esses movimentos estratégicos ocorrem em um momento de crescente demanda por tecnologias de defesa avançadas, com tendências favorecendo sistemas não tripulados e capacidades espaciais.
A elevação da classificação das ações da AeroVironment e o preço-alvo ajustado refletem a confiança da Jefferies na direção estratégica da empresa e no potencial de crescimento no mercado de tecnologia de defesa. O preço-alvo revisado leva em conta os benefícios antecipados e o desempenho financeiro após a integração das capacidades da BlueHalo nas operações da AeroVironment.
Em outras notícias recentes, a AeroVironment está prestes a adquirir a provedora de tecnologias de defesa avançadas BlueHalo em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente 4,1 bilhões de dólares. Espera-se que este movimento estratégico gere mais de 1,7 bilhão de dólares em receita para a entidade combinada. Em outros desenvolvimentos, as ações da AeroVironment foram rebaixadas de Comprar para Manter pela Jefferies, devido ao aumento significativo no valor das ações.
O primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa viu um aumento de receita de 24%, atingindo um recorde de 189,5 milhões de dólares, impulsionado principalmente pelo segmento de Sistemas de Munição Loitering. Além disso, a AeroVironment garantiu uma linha de crédito rotativo de 200 milhões de dólares, alterando seu acordo anterior com o Bank of America. O Exército dos EUA também concedeu à AeroVironment um contrato de 54,9 milhões de dólares para a produção de sistemas de munição loitering Switchblade.
Insights do InvestingPro
Os recentes movimentos estratégicos da AeroVironment alinham-se com seu forte desempenho financeiro, conforme refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 5,4 bilhões de dólares, com um robusto crescimento de receita de 29% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Essa trajetória de crescimento apoia a perspectiva otimista da Jefferies sobre o desempenho futuro da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a AeroVironment possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma forte posição financeira que poderia facilitar a integração suave da BlueHalo e futuras iniciativas de crescimento. Além disso, os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, o que é crucial para manter a estabilidade financeira durante a fase de expansão.
Embora as ações tenham sofrido uma queda na última semana, com um declínio de 9,61%, o panorama de longo prazo permanece positivo. A AeroVironment entregou um alto retorno de 57,63% no último ano, alinhando-se com a posição otimista de Konrad sobre as perspectivas futuras da empresa.
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