‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na segunda-feira, o analista da Jefferies, Brent Thill, aumentou o preço-alvo para a Snowflake Inc . (NYSE:SNOW) para US$ 220, acima do alvo anterior de US$ 190, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. Com a ação atualmente negociada a US$ 181,96 e apresentando um notável ganho de 40,57% nos últimos seis meses, Thill destacou a Snowflake como a principal aposta em Inteligência Artificial (IA) e antecipa uma valorização mais significativa impulsionada pela IA na segunda metade do ano. InvestingPro mostra que a ação está sendo negociada próxima da sua máxima de 52 semanas de US$ 194,40, refletindo forte momento no mercado.
As expectativas da Snowflake para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 são vistas como razoavelmente equilibradas, com receita de produtos projetada entre US$ 955 milhões e US$ 960 milhões. Isso representa um crescimento de 21-22% em relação ao ano anterior, o que sugere uma desaceleração sequencial do crescimento anterior de receita de 29,21% da empresa. Esta projeção surge enquanto os analistas do InvestingPro mantêm uma forte recomendação consensual de 1,78 (onde 1 é Compra Forte), com preços-alvo variando de US$ 115 a US$ 440. Thill observou que as leituras do setor de nuvem pública foram majoritariamente positivas e indicaram uma demanda por nuvem principal mais forte do que o esperado.
Para o ano fiscal de 2026, a perspectiva de receita de produtos da Snowflake está definida em US$ 4,28 bilhões, marcando um aumento de 23,6% em relação ao ano anterior, comparado a US$ 3,46 bilhões no AF25, que viu um crescimento de 29,8%. Esta previsão sugere um aumento de US$ 818 milhões em adições líquidas ano a ano, comparado a US$ 796 milhões no AF25 e US$ 728 milhões no AF24. O lançamento de vários módulos que recentemente se tornaram geralmente disponíveis e que devem contribuir para taxas de crescimento mais altas na segunda metade do AF26 sustenta a crença do analista em um aumento significativo nas adições líquidas.
As estimativas atuais do mercado para as Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) da Snowflake preveem um crescimento de 34% em relação ao ano anterior, o que representa uma aceleração sequencial de 1 ponto percentual em uma comparação de crescimento mais difícil. Thill sugere que este objetivo é alcançável, especialmente se grandes clientes que anteriormente consumiam serviços sob demanda renovarem seus contratos.
Por fim, Thill apontou que a Snowflake está sendo negociada a 12 vezes sua receita estimada para o CY26, o que é ligeiramente abaixo da média de grandes empresas de 13 vezes. O analista acredita que as ações da Snowflake têm potencial para uma reavaliação positiva, impulsionada por uma mudança na narrativa de IA no AF26. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, embora a plataforma ofereça 11 ProTips exclusivos adicionais e métricas de avaliação abrangentes em seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes. A análise detalhada inclui uma apresentação de mais de 50 páginas que inclui uma pesquisa com parceiros para o primeiro trimestre.
Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. tem sido objeto de várias atualizações de analistas à medida que a empresa se aproxima de seu relatório de ganhos do primeiro trimestre. Os analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 210, expressando confiança no desempenho da Snowflake e destacando um potencial de alta de 2-3% para o próximo trimestre. Eles observaram o histórico da empresa de superar as orientações de receita e o potencial de novos recursos de produtos para impulsionar o crescimento em 2026. Da mesma forma, o TD Cowen reafirmou sua classificação de Compra e alvo de US$ 210, citando impulso de crescimento positivo e o potencial para as projeções do ano fiscal de 2026 aumentarem modestamente.
O KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação acima da média com um alvo de US$ 192, com base em resultados mistos de pesquisas com clientes e parceiros da Snowflake. Embora tenha havido maior adoção do Snowpark, alguns clientes reduziram os gastos devido às condições macroeconômicas. O analista da BTIG confirmou uma classificação de Compra com um alvo de US$ 220, destacando o posicionamento estratégico da Snowflake e produtos inovadores que devem impulsionar a demanda. Enquanto isso, a Mizuho ajustou seu preço-alvo para US$ 190 de US$ 205, mantendo uma classificação de Superar e enfatizando a robusta atividade de consumo da Snowflake e exposição mínima aos mercados federais. Apesar do alvo reduzido, a Mizuho permanece otimista sobre as perspectivas de crescimento da Snowflake.
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