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Na quarta-feira, o analista Christopher LaFemina, da Jefferies, ajustou o preço-alvo da Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV), elevando-o ligeiramente de US$ 169,00 para US$ 171,00. A firma decidiu manter a classificação de "Manter" para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, a Franco-Nevada demonstrou saúde financeira impressionante com uma margem de lucro bruto de 89,17% e manteve pagamentos consistentes de dividendos por 18 anos consecutivos. Esta decisão segue uma análise detalhada da recente aquisição da Franco-Nevada e outros fatores variados que poderiam influenciar o modelo financeiro da empresa.
O relatório de LaFemina reflete uma atualização do modelo da Franco-Nevada para considerar a aquisição de aproximadamente US$ 1 bilhão dos royalties da mina Cote Gold e outras mudanças, incluindo o cronograma do projeto Cobre Panama. O aumento de 1% no preço-alvo para US$ 171,00 é resultado direto desses ajustes. A empresa, atualmente avaliada em US$ 32,38 bilhões, tem apresentado um momentum impressionante com retorno de 43,44% no acumulado do ano.
O analista observou que as conversas com investidores revelaram uma recepção positiva ao acordo da Cote Gold devido ao seu tamanho significativo—não é comum que um acordo de royalty ou streaming dessa magnitude ocorra, sendo o último negócio comparável o de Cobre Panama. Além disso, o acordo está gerando fluxo de caixa, está situado no Canadá e apresenta potencial para exploração e aumentos de produção.
Apesar da visão otimista sobre os atributos do acordo, o feedback dos investidores sugeriu algumas preocupações sobre o custo. De acordo com a análise de LaFemina sobre o valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR), o consenso geral é que a aquisição pode estar um pouco cara.
A atualização do preço-alvo das ações da Franco-Nevada reflete os movimentos estratégicos da empresa e as condições de mercado. A classificação "Manter" indica que, embora possa haver potencial nas ações recentes da empresa, os analistas estão adotando uma postura cautelosa sobre suas perspectivas de crescimento imediato.
Em outras notícias recentes, a Franco-Nevada Corporation reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 1,09, superando a previsão de US$ 0,96. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 368,4 milhões contra os US$ 311 milhões projetados, marcando um aumento de 43% em relação ao ano anterior. Este desempenho robusto foi impulsionado por preços mais altos de ouro e prata, com o EBITDA ajustado aumentando 49%. Adicionalmente, a Franco-Nevada adquiriu royalties na mina Côté Gold, um movimento estratégico destacado pelo BMO Capital Markets e H.C. Wainwright, ambos elevando seus preços-alvo para a empresa. O BMO Capital Markets aumentou seu alvo para Cdn$ 261, enquanto o H.C. Wainwright o elevou para US$ 195, citando o potencial da aquisição para melhorar o portfólio de ativos da Franco-Nevada. Enquanto isso, a Franco-Nevada confirmou a eleição de seu conselho de administração em sua Assembleia Anual e Especial de Acionistas de 2025. A empresa permanece livre de dívidas com capital substancial disponível, posicionando-se para maior crescimento e aquisições no mercado de ouro.
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