Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Na terça-feira, o analista Rob Dickerson da Jefferies revisou o preço-alvo das ações da WK Kellogg (NYSE: KLG), aumentando-o para 17,00 USD de 16,00 USD, mantendo a recomendação de Manter para a ação. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada ao preço atual de 16,64 USD, com um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 13%.
A Kellogg reportou um desempenho mais forte que o esperado no quarto trimestre, com vendas e EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) superando as estimativas do consenso. O EBITDA da empresa é de 396 milhões USD, com dados do InvestingPro mostrando uma impressionante pontuação de saúde financeira geral classificada como "ÓTIMA". Isso foi atribuído a um robusto preço/mix que compensou as crescentes pressões sobre o volume. Além disso, as margens brutas e de EBITDA superaram as expectativas em aproximadamente 110 e 40 pontos base, respectivamente.
A administração forneceu orientações para 2025, projetando uma leve queda nas vendas orgânicas de cerca de 1%, com EBITDA esperado entre 286 milhões USD e 292 milhões USD. Esta previsão é marginalmente melhor que as estimativas do consenso. A empresa mantém um saudável rendimento de dividendos de 4,05%, demonstrando fortes retornos aos acionistas apesar dos desafios do mercado. A equipe de liderança destacou inovações futuras e estratégias comerciais a serem desenvolvidas ao longo do ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da WK Kellogg e ProTips adicionais, visite o InvestingPro, onde você encontrará análises abrangentes em nosso Relatório Pro Research.
O primeiro trimestre deve ser modesto devido ao momento da Páscoa e à sobreposição de atividades promocionais. No entanto, a expectativa é que os trimestres subsequentes vejam apenas um declínio de cerca de 0,30%, sugerindo que a Kellogg ganhará participação de mercado dentro de uma categoria desafiadora.
A recomendação reiterada de Manter indica que, embora se espere que a Kellogg tenha um bom desempenho, a Jefferies mantém uma postura cautelosa sobre o potencial de valorização significativa das ações no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a WK Kellogg Co reportou seus resultados do quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação ajustado de 0,42 USD no Q4, superando o consenso dos analistas de 0,23 USD por 0,19 USD. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das estimativas em 640 milhões USD, marcando uma queda de 1,8% ano a ano. Para o ano completo de 2024, a WK Kellogg reportou vendas líquidas de 2,708 bilhões USD, uma queda de 2% em relação ao ano anterior, citando condições desafiadoras de negócios. Apesar dessas vendas mais baixas, a empresa melhorou sua lucratividade com o EBITDA ajustado do Q4 aumentando 7,5% ano a ano para 57 milhões USD, e o EBITDA ajustado do ano completo aumentando 6,6% para 275 milhões USD. Olhando para frente, a WK Kellogg projeta aproximadamente -1% de crescimento orgânico nas vendas líquidas para 2025, mas antecipa que o EBITDA ajustado crescerá de 4% a 6%. Esses desenvolvimentos recentes indicam que os esforços da empresa para melhorar a produtividade e reduzir o desperdício em sua cadeia de suprimentos estão gerando resultados positivos.
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